- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
平安合韵定开债 的基金机构持有 5.08亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2023-06-30
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-06-30
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2021-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2021-06-30
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2020-12-31
- 9.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 2020-06-30
- 9.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 2019-12-31
- 9.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 2019-06-30
- 19.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.57
- 2018-12-31
- 19.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.57
- 2018-06-30
- 1.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.10
平安合韵定开债 报告期末总份额 5.08亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.29亿元，比上期增加 -2.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.15
- 2021-09-30
- 4.98
- 8.83
- 5.08
- -43.14
- 5.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 29.70
- 8.94
- -76.87
- 9.04
- 2021-03-31
- 29.06
- 0.00
- 38.64
- 303.60
- 40.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 0.02
- 9.88
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 0.00
- 10.04
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 0.00
- 10.10
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 0.00
- 9.87
- 2019-09-30
- 0.00
- 10.00
- 9.57
- -51.09
- 9.75
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.57
- 0.00
- 20.60
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.57
- 0.00
- 20.48
- 2018-12-31
- 19.47
- 1.00
- 19.57
- 1,678.80
- 20.24
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.11
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- --
- 1.11