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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中加聚鑫纯债一年A 的基金机构持有 0.82亿份，占总份额的 76.73% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 23.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.82
  • 76.73
  • 0.25
  • 23.27
  • 1.07
  • 2024-12-31
  • 0.82
  • 76.73
  • 0.25
  • 23.27
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 77.78
  • 0.14
  • 22.22
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 77.78
  • 0.14
  • 22.22
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 1.89
  • 90.88
  • 0.19
  • 9.12
  • 2.08
  • 2022-12-31
  • 1.89
  • 90.88
  • 0.19
  • 9.12
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 1.89
  • 89.22
  • 0.23
  • 10.78
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 1.89
  • 89.22
  • 0.23
  • 10.78
  • 2.11
  • 2021-06-30
  • 2.14
  • 83.71
  • 0.42
  • 16.29
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 2.14
  • 83.71
  • 0.42
  • 16.29
  • 2.56
  • 2020-06-30
  • 1.72
  • 73.63
  • 0.62
  • 26.37
  • 2.33
  • 2019-12-31
  • 1.72
  • 73.63
  • 0.62
  • 26.37
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 3.37
  • 74.96
  • 1.13
  • 25.04
  • 4.49
  • 2018-12-31
  • 3.37
  • 74.96
  • 1.13
  • 25.04
  • 4.49
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 15.46
  • 4.85
  • 84.54
  • 5.74
  • 2017-12-31
  • 0.89
  • 15.46
  • 4.85
  • 84.54
  • 5.74

中加聚鑫纯债一年A 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.36亿元，比上期增加 -0.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.36
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.36
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.34
  • 2024-12-31
  • 0.49
  • 0.03
  • 1.07
  • 73.76
  • 1.35
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.77
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.62
  • -70.33
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.08
  • -1.83
  • 2.40
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 2.11
  • -17.37
  • 2.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2.84
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2.78
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 1.95
  • 1.60
  • 2.56
  • 15.76
  • 2.75
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 2.21
  • -5.22
  • 2.59
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.57
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 2.19
  • 2.33
  • -48.09
  • 2.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.49
  • 0.00
  • 4.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.49
  • 0.00
  • 4.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.49
  • 0.00
  • 4.77
  • 2018-09-30
  • 3.03
  • 4.28
  • 4.49
  • -21.73
  • 4.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.74
  • 0.00
  • 5.93
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.74
  • 0.00
  • 5.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 5.79

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