- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
嘉实新添丰定期混合 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 23.80% ,个人投资者持有 0.24亿份,占总份额的 76.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.08
- 23.80
- 0.24
- 76.20
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.19
- 41.90
- 0.26
- 58.10
- 0.46
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.00
- 100.00
- 1.00
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 2.02
- 100.00
- 2.02
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 4.98
- 100.00
- 4.98
- 2017-12-31
- 0.34
- 2.95
- 11.16
- 97.05
- 11.50
嘉实新添丰定期混合 报告期末总份额 0.41亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.01
- 0.41
- 26.82
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.32
- -29.59
- 0.43
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.00
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.04
- 0.46
- 49.74
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -5.60
- 0.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.32
- 0.00
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.32
- -14.76
- 0.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.38
- 0.00
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.38
- -15.45
- 0.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.45
- 0.00
- 0.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.45
- -18.55
- 0.58
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.67
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.16
- 0.55
- -22.60
- 0.65
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 0.00
- 0.80
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.71
- -12.33
- 0.80
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.81
- -19.13
- 0.89
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.08
- 2019-03-31
- 0.01
- 1.03
- 1.00
- -50.59
- 1.09
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.15
- 2018-09-30
- 0.01
- 2.97
- 2.02
- -59.38
- 2.14
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- 0.00
- 5.26
- 2018-03-31
- 2.27
- 8.78
- 4.98
- -56.69
- 5.24
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.50
- --
- 11.87