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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实新添丰定期混合 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 23.80% ,个人投资者持有 0.24亿份,占总份额的 76.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 23.80
  • 0.24
  • 76.20
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 41.90
  • 0.26
  • 58.10
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.02
  • 100.00
  • 2.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.98
  • 100.00
  • 4.98
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 2.95
  • 11.16
  • 97.05
  • 11.50

嘉实新添丰定期混合 报告期末总份额 0.41亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -0.15%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.41
  • 26.82
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.32
  • -29.59
  • 0.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.04
  • 0.46
  • 49.74
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -5.60
  • 0.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.32
  • -14.76
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.38
  • -15.45
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.45
  • -18.55
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.55
  • -22.60
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.71
  • -12.33
  • 0.80
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.81
  • -19.13
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 1.00
  • -50.59
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.15
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 2.97
  • 2.02
  • -59.38
  • 2.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.00
  • 5.26
  • 2018-03-31
  • 2.27
  • 8.78
  • 4.98
  • -56.69
  • 5.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.50
  • --
  • 11.87

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