- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长安泓源纯债债券A 的基金机构持有 9.42亿份,占总份额的 98.55% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 1.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.42
- 98.55
- 0.14
- 1.45
- 9.56
- 2023-06-30
- 9.89
- 98.07
- 0.19
- 1.93
- 10.08
- 2022-12-31
- 7.71
- 98.26
- 0.14
- 1.74
- 7.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.24
- 99.86
- 0.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.23
- 0.15
- 99.77
- 0.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.13
- 99.74
- 0.13
- 2020-12-31
- 0.44
- 73.09
- 0.16
- 26.91
- 0.60
- 2020-06-30
- 0.44
- 45.20
- 0.54
- 54.80
- 0.98
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.35
- 99.95
- 1.35
- 2019-06-30
- 0.02
- 61.24
- 0.01
- 38.76
- 0.03
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
长安泓源纯债债券A 报告期末总份额 9.70亿份,比上期增加 1.44%, 期末净资产 10.33亿元,比上期增加 3.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.05
- 9.70
- 1.44
- 10.33
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.04
- 9.56
- -0.10
- 9.98
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.55
- 9.57
- -5.05
- 9.89
- 2023-06-30
- 0.51
- 0.03
- 10.08
- 5.00
- 10.42
- 2023-03-31
- 9.49
- 7.74
- 9.60
- 22.29
- 10.28
- 2022-12-31
- 2.41
- 0.18
- 7.85
- 39.64
- 8.32
- 2022-09-30
- 5.44
- 0.06
- 5.62
- 2,223.08
- 6.96
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.16
- 0.24
- -19.90
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.05
- 0.30
- 105.46
- 0.37
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.15
- 8.28
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.14
- 6.85
- 0.16
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.12
- 0.13
- -40.85
- 0.15
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.43
- 0.21
- -64.44
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.32
- 0.96
- 0.60
- -51.45
- 0.69
- 2020-09-30
- 0.58
- 0.32
- 1.24
- 26.99
- 1.45
- 2020-06-30
- 0.53
- 1.45
- 0.98
- -48.66
- 1.13
- 2020-03-31
- 1.44
- 0.88
- 1.91
- 41.54
- 2.20
- 2019-12-31
- 1.17
- 0.29
- 1.35
- 187.13
- 1.52
- 2019-09-30
- 0.57
- 0.13
- 0.47
- 1,408.75
- 0.52
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 71.57
- 0.03
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -39.54
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.03
- -69.46
- 0.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -14.08
- 0.11
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -15.59
- 0.13
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.14
- 0.17
- 0.16
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.14
- 7.08
- 0.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- --
- 0.13