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  • 近1月：%
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  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

浦银安盛盛通定开债券 的基金机构持有 48.02亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 48.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.02
  • 2024-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.02
  • 2024-06-30
  • 48.32
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  • 0.00
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  • 48.32
  • 2023-06-30
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  • 0.00
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  • 2022-12-31
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  • 0.00
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  • 2022-06-30
  • 48.32
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  • 0.00
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  • 48.32
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  • 0.00
  • 48.32
  • 2021-06-30
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  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 2020-06-30
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2019-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 2019-06-30
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  • 48.42
  • 2018-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.97
  • 2018-06-30
  • 34.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.97

浦银安盛盛通定开债券 报告期末总份额 48.02亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 53.60亿元，比上期增加 0.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.02
  • -0.00
  • 53.60
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.02
  • -0.00
  • 53.45
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.02
  • -0.00
  • 54.42
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.02
  • -0.00
  • 54.45
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 48.02
  • -0.62
  • 53.84
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 54.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • 0.00
  • 53.68
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 53.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 52.99
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 52.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
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  • 2022-12-31
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  • 0.00
  • 48.32
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  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
  • 52.10
  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • -0.00
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  • 0.00
  • 48.32
  • -0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 48.32
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 48.32
  • -0.21
  • 52.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
  • 51.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
  • 51.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
  • 49.92
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.42
  • 0.00
  • 49.34
  • 2019-03-31
  • 13.45
  • 0.00
  • 48.42
  • 38.46
  • 50.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.97
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  • 36.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.97
  • 0.00
  • 35.72
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-03-31
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