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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧瑾泰债券A 的基金机构持有 31.84亿份，占总份额的 99.67% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 0.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 31.84
  • 99.67
  • 0.11
  • 0.33
  • 31.94
  • 2023-06-30
  • 5.54
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 5.55
  • 2022-12-31
  • 6.00
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.01
  • 2022-06-30
  • 1.89
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 99.26
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.97
  • 99.42
  • 0.01
  • 0.58
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 64.69
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 64.70
  • 2020-06-30
  • 91.47
  • 99.98
  • 0.02
  • 0.02
  • 91.49
  • 2019-12-31
  • 59.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.25
  • 2019-06-30
  • 34.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.10
  • 2018-12-31
  • 34.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.10
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.50

中欧瑾泰债券A 报告期末总份额 31.94亿份，比上期增加 471.24%， 期末净资产 32.95亿元，比上期增加 451.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 28.23
  • 1.87
  • 31.94
  • 471.24
  • 32.95
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 5.59
  • 0.77
  • 5.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.75
  • 5.55
  • -33.16
  • 5.90
  • 2023-03-31
  • 2.76
  • 0.46
  • 8.30
  • 38.21
  • 8.90
  • 2022-12-31
  • 6.00
  • 1.42
  • 6.01
  • 321.39
  • 6.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.43
  • -24.81
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • 1.41
  • 0.00
  • 1.90
  • 288.79
  • 2.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.56
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.09
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.49
  • -50.46
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 18.60
  • 0.98
  • -94.75
  • 1.02
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 46.11
  • 18.66
  • -71.16
  • 19.58
  • 2020-12-31
  • 9.55
  • 12.26
  • 64.70
  • -4.01
  • 68.33
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 24.17
  • 67.41
  • -26.32
  • 70.27
  • 2020-06-30
  • 23.50
  • 9.29
  • 91.49
  • 18.39
  • 95.97
  • 2020-03-31
  • 19.20
  • 1.16
  • 77.28
  • 30.44
  • 82.09
  • 2019-12-31
  • 20.75
  • 4.00
  • 59.25
  • 39.42
  • 64.37
  • 2019-09-30
  • 19.40
  • 11.00
  • 42.50
  • 24.62
  • 45.58
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 8.47
  • 34.10
  • -19.89
  • 36.18
  • 2019-03-31
  • 8.47
  • 0.00
  • 42.57
  • 24.85
  • 44.92
  • 2018-12-31
  • 34.10
  • 0.49
  • 34.10
  • 6,791.61
  • 36.21
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.00
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.00
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.10
  • 0.49
  • 2017-12-31
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  • 0.00
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