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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

添富鑫汇定开债券A 的基金机构持有 4.86亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 4.86
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.86
  • 2020-06-30
  • 7.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.81
  • 2019-12-31
  • 8.11
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.11
  • 2019-06-30
  • 8.21
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.21
  • 2018-12-31
  • 8.33
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.33
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 99.73
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 99.64
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.76

添富鑫汇定开债券A 报告期末总份额 4.86亿份,比上期增加 0.04%, 期末净资产 5.00亿元,比上期增加 0.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.04
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 4.96
  • 2020-09-30
  • 4.86
  • 7.81
  • 4.86
  • -37.85
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.81
  • 0.00
  • 8.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 7.81
  • -3.69
  • 8.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.11
  • 0.00
  • 8.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 8.11
  • -1.22
  • 8.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.21
  • 0.00
  • 8.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 8.21
  • -1.40
  • 8.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.33
  • 0.00
  • 8.72
  • 2018-09-30
  • 7.91
  • 0.18
  • 8.33
  • 1,289.91
  • 8.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.70
  • 0.60
  • -20.89
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.25
  • 0.76
  • -84.86
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • --
  • 5.06

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