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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

平安合意定开债 的基金机构持有 5.10亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 19.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.57
  • 2020-06-30
  • 29.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.52
  • 2019-12-31
  • 10.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 2019-06-30
  • 5.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.09

平安合意定开债 报告期末总份额 5.10亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.22亿元,比上期增加 1.21%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 14.47
  • 5.10
  • -73.92
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 9.95
  • 19.57
  • -33.70
  • 20.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.52
  • 0.00
  • 30.10
  • 2020-06-30
  • 19.47
  • 0.00
  • 29.52
  • 193.72
  • 30.29
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 0.00
  • 10.34
  • 2019-12-31
  • 9.95
  • 4.99
  • 10.05
  • 97.61
  • 10.19
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.09
  • 0.00
  • 5.22
  • 2019-06-30
  • 2.99
  • 0.00
  • 5.09
  • 142.17
  • 5.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • --
  • 2.11

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