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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华丰源债券 的基金机构持有 19.00亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.00
  • 99.90
  • 0.02
  • 0.10
  • 19.02
  • 2023-06-30
  • 19.00
  • 99.69
  • 0.06
  • 0.31
  • 19.06
  • 2022-12-31
  • 19.00
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 19.02
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 99.65
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.66
  • 2021-12-31
  • 6.50
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.51
  • 2021-06-30
  • 14.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.99
  • 2020-12-31
  • 20.67
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.68
  • 2020-06-30
  • 30.07
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 30.08
  • 2019-12-31
  • 26.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.69
  • 2019-06-30
  • 22.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.49
  • 2018-12-31
  • 10.70
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.70
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.75

鹏华丰源债券 报告期末总份额 19.02亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 19.32亿元，比上期增加 -1.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.02
  • -0.00
  • 19.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.02
  • -0.04
  • 19.59
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 19.03
  • -0.18
  • 19.46
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.06
  • 0.00
  • 19.99
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 19.06
  • 0.20
  • 20.17
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 19.02
  • -0.02
  • 19.97
  • 2022-09-30
  • 38.03
  • 19.66
  • 19.03
  • 2,762.37
  • 20.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 3.25
  • 0.66
  • -82.98
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.60
  • 3.91
  • -39.96
  • 4.05
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 5.76
  • 6.51
  • -45.72
  • 6.82
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 11.99
  • -20.02
  • 12.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 14.99
  • -11.24
  • 15.56
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.79
  • 16.88
  • -18.34
  • 17.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.15
  • 20.68
  • -13.21
  • 21.52
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 6.25
  • 23.82
  • -20.79
  • 24.55
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.34
  • 30.08
  • -1.02
  • 31.68
  • 2020-03-31
  • 3.70
  • 0.01
  • 30.39
  • 13.84
  • 32.62
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 2.91
  • 26.69
  • -6.90
  • 28.73
  • 2019-09-30
  • 6.18
  • 0.00
  • 28.67
  • 27.46
  • 30.58
  • 2019-06-30
  • 8.03
  • 0.00
  • 22.49
  • 55.46
  • 23.96
  • 2019-03-31
  • 6.60
  • 2.83
  • 14.47
  • 35.20
  • 15.28
  • 2018-12-31
  • 4.17
  • 0.00
  • 10.70
  • 63.90
  • 11.66
  • 2018-09-30
  • 6.13
  • 0.20
  • 6.53
  • 997.14
  • 6.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.60
  • -20.14
  • 0.62
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.01
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • -24.36
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
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