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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

汇添富文体娱乐混合A 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 12.71% ，个人投资者持有 6.75亿份，占总份额的 87.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.98
  • 12.71
  • 6.75
  • 87.29
  • 7.74
  • 2024-12-31
  • 0.95
  • 11.49
  • 7.36
  • 88.51
  • 8.31
  • 2024-06-30
  • 1.17
  • 12.81
  • 7.95
  • 87.19
  • 9.12
  • 2023-12-31
  • 1.50
  • 15.00
  • 8.48
  • 85.00
  • 9.98
  • 2023-06-30
  • 2.67
  • 25.31
  • 7.89
  • 74.69
  • 10.56
  • 2022-12-31
  • 2.91
  • 25.96
  • 8.29
  • 74.04
  • 11.20
  • 2022-06-30
  • 1.89
  • 18.11
  • 8.56
  • 81.89
  • 10.46
  • 2021-12-31
  • 3.09
  • 26.93
  • 8.37
  • 73.07
  • 11.46
  • 2021-06-30
  • 7.15
  • 45.62
  • 8.53
  • 54.38
  • 15.68
  • 2020-12-31
  • 7.65
  • 50.28
  • 7.56
  • 49.72
  • 15.21
  • 2020-06-30
  • 2.63
  • 22.82
  • 8.89
  • 77.18
  • 11.51
  • 2019-12-31
  • 1.28
  • 42.08
  • 1.76
  • 57.92
  • 3.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • 100.00
  • 2.39
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 4.60
  • 10.76
  • 95.40
  • 11.28

汇添富文体娱乐混合A 报告期末总份额 6.84亿份，比上期增加 -11.57%， 期末净资产 15.97亿元，比上期增加 0.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.29
  • 1.19
  • 6.84
  • -11.57
  • 15.97
  • 2025-06-30
  • 0.17
  • 0.50
  • 7.74
  • -4.05
  • 15.95
  • 2025-03-31
  • 0.17
  • 0.41
  • 8.07
  • -2.95
  • 15.40
  • 2024-12-31
  • 0.13
  • 0.71
  • 8.31
  • -6.58
  • 14.67
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.33
  • 8.90
  • -2.44
  • 16.09
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.31
  • 9.12
  • -2.50
  • 14.63
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.92
  • 9.35
  • -6.30
  • 15.37
  • 2023-12-31
  • 1.21
  • 1.57
  • 9.98
  • -3.48
  • 15.97
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.40
  • 10.34
  • -2.06
  • 18.91
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 1.05
  • 10.56
  • -7.82
  • 20.39
  • 2023-03-31
  • 1.04
  • 0.79
  • 11.45
  • 2.28
  • 24.55
  • 2022-12-31
  • 1.91
  • 0.54
  • 11.20
  • 13.94
  • 22.99
  • 2022-09-30
  • 1.00
  • 1.63
  • 9.83
  • -6.00
  • 19.35
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 0.81
  • 10.46
  • 6.37
  • 22.99
  • 2022-03-31
  • 1.58
  • 3.20
  • 9.83
  • -14.22
  • 18.52
  • 2021-12-31
  • 1.75
  • 1.98
  • 11.46
  • -2.02
  • 27.15
  • 2021-09-30
  • 3.08
  • 7.07
  • 11.70
  • -25.40
  • 28.40
  • 2021-06-30
  • 2.37
  • 3.05
  • 15.68
  • -4.20
  • 46.79
  • 2021-03-31
  • 6.40
  • 5.24
  • 16.37
  • 7.57
  • 44.79
  • 2020-12-31
  • 6.03
  • 3.44
  • 15.21
  • 20.54
  • 41.86
  • 2020-09-30
  • 7.71
  • 6.61
  • 12.62
  • 9.62
  • 30.01
  • 2020-06-30
  • 22.07
  • 13.36
  • 11.51
  • 311.29
  • 23.50
  • 2020-03-31
  • 1.38
  • 1.62
  • 2.80
  • -8.12
  • 4.35
  • 2019-12-31
  • 1.14
  • 0.66
  • 3.05
  • 19.02
  • 4.57
  • 2019-09-30
  • 1.01
  • 0.84
  • 2.56
  • 7.18
  • 3.48
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 1.57
  • 2.39
  • -36.77
  • 3.00
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 7.60
  • 3.78
  • -66.51
  • 4.43
  • 2018-12-31
  • 0.54
  • 0.82
  • 11.28
  • -2.37
  • 10.73
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.67
  • 11.55
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  • 11.47

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