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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

嘉实新添华定期混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.69
  • 100.00
  • 4.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.69
  • 100.00
  • 4.69
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 4.42
  • 10.80
  • 95.58
  • 11.30
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 4.42
  • 10.80
  • 95.58
  • 11.30

嘉实新添华定期混合 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.39
  • -18.68
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.66
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.48
  • -26.17
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.66
  • -33.47
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.99
  • -35.22
  • 1.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 3.17
  • 1.52
  • -67.54
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.69
  • 0.00
  • 5.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.69
  • 0.00
  • 5.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.69
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-03-31
  • 3.01
  • 9.62
  • 4.69
  • -58.52
  • 5.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.30
  • 0.00
  • 12.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.30
  • 0.00
  • 11.98
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.30
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