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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商招禧宝货币A 的基金机构持有 10.36亿份,占总份额的 99.93% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 10.36
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.36
  • 2020-12-31
  • 15.67
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 15.67
  • 2020-06-30
  • 13.48
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.48
  • 2019-12-31
  • 37.57
  • 99.94
  • 0.02
  • 0.06
  • 37.59
  • 2019-06-30
  • 40.81
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 40.83
  • 2018-12-31
  • 65.99
  • 99.96
  • 0.03
  • 0.04
  • 66.02
  • 2018-06-30
  • 65.64
  • 99.96
  • 0.03
  • 0.04
  • 65.66
  • 2017-12-31
  • 38.06
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 38.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.16
  • 98.09
  • 0.16

招商招禧宝货币A 报告期末总份额 10.36亿份,比上期增加 1.94%, 期末净资产 10.36亿元,比上期增加 1.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 13.10
  • 12.91
  • 10.36
  • 1.94
  • 10.36
  • 2021-03-31
  • 19.09
  • 24.59
  • 10.17
  • -35.13
  • 10.17
  • 2020-12-31
  • 24.33
  • 24.08
  • 15.67
  • 1.62
  • 15.67
  • 2020-09-30
  • 20.52
  • 18.58
  • 15.42
  • 14.41
  • 15.42
  • 2020-06-30
  • 18.83
  • 29.62
  • 13.48
  • -44.45
  • 13.48
  • 2020-03-31
  • 21.68
  • 35.00
  • 24.26
  • -35.45
  • 24.26
  • 2019-12-31
  • 41.23
  • 42.61
  • 37.59
  • -3.54
  • 37.59
  • 2019-09-30
  • 33.41
  • 35.27
  • 38.97
  • -4.55
  • 38.97
  • 2019-06-30
  • 43.05
  • 60.67
  • 40.83
  • -30.15
  • 40.83
  • 2019-03-31
  • 73.19
  • 80.76
  • 58.45
  • -11.47
  • 58.45
  • 2018-12-31
  • 93.74
  • 112.77
  • 66.02
  • -22.38
  • 66.02
  • 2018-09-30
  • 136.00
  • 116.62
  • 85.05
  • 29.52
  • 85.05
  • 2018-06-30
  • 147.74
  • 138.67
  • 65.66
  • 16.03
  • 65.66
  • 2018-03-31
  • 112.52
  • 94.02
  • 56.59
  • 48.56
  • 56.59
  • 2017-12-31
  • 68.74
  • 55.29
  • 38.09
  • 54.55
  • 38.09
  • 2017-09-30
  • 51.52
  • 27.03
  • 24.65
  • 15,197.63
  • 24.65
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 1.02
  • 0.16
  • --
  • 0.16

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