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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时富嘉纯债债券 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 5.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.01
  • 2022-12-31
  • 5.01
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 5.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.01
  • 2021-12-31
  • 5.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.01
  • 2021-06-30
  • 5.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.01
  • 2020-12-31
  • 5.01
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.01
  • 2020-06-30
  • 5.01
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.01
  • 2019-12-31
  • 5.01
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.01
  • 2019-06-30
  • 5.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.01
  • 2018-12-31
  • 5.01
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.01
  • 2018-06-30
  • 5.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2017-12-31
  • 5.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2017-06-30
  • 5.01
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.01

博时富嘉纯债债券 报告期末总份额 5.01亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.54亿元,比上期增加 0.55%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.01
  • 5.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.40
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.01
  • 5.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.01
  • 5.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.01
  • 5.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.27
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.14
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.01
  • 5.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.02
  • 5.48
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.02
  • 5.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.01
  • 5.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.01
  • 5.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.01
  • 5.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.25
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.04
  • 2017-03-31
  • 3.01
  • 0.00
  • 5.01
  • --
  • 5.00

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