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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银鑫升纯债债券 的基金机构持有 14.60亿份，占总份额的 99.51% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 14.60
  • 99.51
  • 0.07
  • 0.49
  • 14.67
  • 2023-06-30
  • 4.98
  • 99.01
  • 0.05
  • 0.99
  • 5.02
  • 2022-12-31
  • 4.98
  • 98.96
  • 0.05
  • 1.04
  • 5.03
  • 2022-06-30
  • 4.98
  • 98.38
  • 0.08
  • 1.62
  • 5.06
  • 2021-12-31
  • 4.98
  • 98.43
  • 0.08
  • 1.57
  • 5.05
  • 2021-06-30
  • 4.98
  • 98.34
  • 0.08
  • 1.66
  • 5.06
  • 2020-12-31
  • 4.98
  • 97.90
  • 0.11
  • 2.10
  • 5.08
  • 2020-06-30
  • 42.35
  • 99.53
  • 0.20
  • 0.47
  • 42.55
  • 2019-12-31
  • 36.65
  • 99.28
  • 0.26
  • 0.72
  • 36.92
  • 2019-06-30
  • 22.91
  • 98.31
  • 0.39
  • 1.69
  • 23.30
  • 2018-12-31
  • 19.99
  • 95.21
  • 1.01
  • 4.79
  • 20.99
  • 2018-06-30
  • 19.99
  • 99.16
  • 0.17
  • 0.84
  • 20.16
  • 2017-12-31
  • 19.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.99
  • 2017-06-30
  • 19.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.99

民生加银鑫升纯债债券 报告期末总份额 14.67亿份，比上期增加 -25.26%， 期末净资产 15.28亿元，比上期增加 -24.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 4.99
  • 14.67
  • -25.26
  • 15.28
  • 2023-09-30
  • 29.20
  • 14.60
  • 19.63
  • 290.61
  • 20.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 5.42
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • -0.06
  • 5.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.03
  • -0.31
  • 5.33
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.04
  • -0.28
  • 5.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 5.06
  • 0.07
  • 5.46
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.05
  • -0.01
  • 5.41
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.05
  • -0.11
  • 5.38
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.06
  • 0.02
  • 5.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.06
  • -0.19
  • 5.24
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.07
  • -0.27
  • 5.18
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 8.55
  • 5.08
  • -62.71
  • 5.15
  • 2020-09-30
  • 4.98
  • 33.90
  • 13.63
  • -67.97
  • 13.70
  • 2020-06-30
  • 3.90
  • 9.77
  • 42.55
  • -12.13
  • 43.58
  • 2020-03-31
  • 11.57
  • 0.06
  • 48.42
  • 31.16
  • 50.64
  • 2019-12-31
  • 3.96
  • 0.10
  • 36.92
  • 11.67
  • 37.82
  • 2019-09-30
  • 9.85
  • 0.10
  • 33.06
  • 41.85
  • 33.48
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.39
  • 23.30
  • -1.48
  • 23.68
  • 2019-03-31
  • 3.65
  • 0.98
  • 23.65
  • 12.68
  • 24.40
  • 2018-12-31
  • 1.16
  • 0.59
  • 20.99
  • 2.79
  • 21.41
  • 2018-09-30
  • 0.65
  • 0.38
  • 20.42
  • 1.32
  • 21.21
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 0.41
  • 20.16
  • 0.80
  • 20.61
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 20.00
  • 0.04
  • 20.42
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 19.99
  • 0.01
  • 20.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.99
  • -0.00
  • 20.52
  • 2017-06-30
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