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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

鹏华丰惠债券 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 99.37% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 10.00
  • 99.37
  • 0.06
  • 0.63
  • 10.06
  • 2024-12-31
  • 10.00
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 10.01
  • 2024-06-30
  • 15.00
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 15.01
  • 2023-12-31
  • 15.00
  • 99.47
  • 0.08
  • 0.53
  • 15.08
  • 2023-06-30
  • 15.01
  • 99.56
  • 0.07
  • 0.44
  • 15.07
  • 2022-12-31
  • 15.01
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 15.02
  • 2022-06-30
  • 15.01
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 15.02
  • 2021-12-31
  • 15.00
  • 99.82
  • 0.03
  • 0.18
  • 15.03
  • 2021-06-30
  • 15.00
  • 96.50
  • 0.54
  • 3.50
  • 15.54
  • 2020-12-31
  • 15.00
  • 97.29
  • 0.42
  • 2.71
  • 15.42
  • 2020-06-30
  • 15.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.00
  • 2019-12-31
  • 15.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.00
  • 2019-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2018-12-31
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00
  • 2018-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00

鹏华丰惠债券 报告期末总份额 10.06亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 11.05亿元，比上期增加 -0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 10.06
  • -0.05
  • 11.05
  • 2025-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 10.06
  • 0.54
  • 11.09
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.01
  • 10.92
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 5.00
  • 10.01
  • -33.30
  • 10.92
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 0.01
  • 16.52
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 15.01
  • -0.51
  • 16.47
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.08
  • 0.01
  • 16.40
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 15.08
  • -0.04
  • 16.24
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 15.09
  • 0.09
  • 16.73
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 15.07
  • -0.66
  • 16.62
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.01
  • 15.17
  • 1.04
  • 16.53
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.02
  • 0.00
  • 16.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.02
  • -0.02
  • 16.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.02
  • -0.03
  • 16.07
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.03
  • -0.01
  • 15.91
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.67
  • 15.03
  • -4.16
  • 15.81
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 15.68
  • 0.87
  • 16.90
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 15.54
  • 0.16
  • 16.58
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.08
  • 15.52
  • 0.65
  • 16.38
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.06
  • 15.42
  • 1.60
  • 16.11
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 15.18
  • 1.15
  • 16.09
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.00
  • -0.02
  • 15.88
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.01
  • 0.03
  • 15.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.01
  • 15.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.99
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.77
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.01
  • 15.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.16
  • 2017-03-31
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