- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银天益宝货币E 的基金机构持有 156.86亿份，占总份额的 99.33% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 0.67%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 156.86
- 99.33
- 1.05
- 0.67
- 157.91
- 2023-06-30
- 278.54
- 99.98
- 0.05
- 0.02
- 278.59
- 2022-12-31
- 146.05
- 99.90
- 0.15
- 0.10
- 146.20
- 2022-06-30
- 136.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 136.26
- 2021-12-31
- 120.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 120.14
- 2021-06-30
- 118.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 118.14
- 2020-12-31
- 105.07
- 99.95
- 0.05
- 0.05
- 105.13
- 2020-06-30
- 74.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.28
- 2019-12-31
- 72.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.92
- 2019-06-30
- 45.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.75
- 2018-12-31
- 47.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.80
- 2018-06-30
- 68.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.18
- 2017-12-31
- 48.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.49
- 2017-06-30
- 100.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.21
交银天益宝货币E 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 251.65亿元，比上期增加 59.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 128.79
- 35.05
- 0.00
- -100.00
- 251.65
- 2023-12-31
- 33.10
- 109.99
- 157.91
- -32.75
- 157.91
- 2023-09-30
- 68.27
- 112.06
- 234.80
- -15.72
- 234.80
- 2023-06-30
- 133.92
- 85.08
- 278.59
- 21.26
- 278.59
- 2023-03-31
- 126.29
- 42.75
- 229.75
- 57.14
- 229.75
- 2022-12-31
- 45.49
- 71.47
- 146.20
- -15.09
- 146.20
- 2022-09-30
- 97.75
- 61.83
- 172.18
- 26.36
- 172.18
- 2022-06-30
- 68.57
- 82.20
- 136.26
- -9.10
- 136.26
- 2022-03-31
- 100.02
- 70.27
- 149.89
- 24.77
- 149.89
- 2021-12-31
- 43.86
- 50.29
- 120.14
- -5.08
- 120.14
- 2021-09-30
- 66.60
- 58.17
- 126.57
- 7.14
- 126.57
- 2021-06-30
- 69.82
- 76.99
- 118.14
- -5.73
- 118.14
- 2021-03-31
- 96.21
- 76.02
- 125.31
- 19.20
- 125.31
- 2020-12-31
- 84.37
- 75.77
- 105.13
- 8.91
- 105.13
- 2020-09-30
- 78.61
- 56.36
- 96.52
- 29.95
- 96.52
- 2020-06-30
- 35.99
- 69.64
- 74.28
- -31.17
- 74.28
- 2020-03-31
- 71.34
- 36.34
- 107.92
- 48.00
- 107.92
- 2019-12-31
- 46.20
- 38.96
- 72.92
- 11.02
- 72.92
- 2019-09-30
- 42.84
- 22.91
- 65.69
- 43.56
- 65.69
- 2019-06-30
- 31.15
- 44.95
- 45.75
- -23.18
- 45.75
- 2019-03-31
- 45.32
- 33.57
- 59.56
- 24.60
- 59.56
- 2018-12-31
- 63.29
- 73.80
- 47.80
- -18.03
- 47.80
- 2018-09-30
- 24.95
- 34.81
- 58.32
- -14.46
- 58.32
- 2018-06-30
- 97.90
- 98.98
- 68.18
- -1.56
- 68.18
- 2018-03-31
- 84.43
- 63.66
- 69.26
- 42.84
- 69.26
- 2017-12-31
- 0.79
- 53.61
- 48.49
- -52.14
- 48.49
- 2017-09-30
- 1.09
- 0.00
- 101.30
- 1.09
- 101.30
- 2017-06-30
- 1.06
- 1.42
- 100.21
- -0.35
- 100.21
- 2017-03-31
- 101.22
- 2.76
- 100.57
- --
- 100.57