- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰润鑫定期开放债券 的基金机构持有 10.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.19
- 2023-12-31
- 10.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.19
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 7.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.93
- 2022-06-30
- 3.07
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.07
- 2021-12-31
- 1.08
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 1.08
- 2021-06-30
- 0.10
- 98.04
- 0.00
- 1.96
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.60
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.60
- 2020-06-30
- 12.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.95
- 2019-12-31
- 12.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.95
- 2019-06-30
- 12.93
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.93
- 2018-12-31
- 8.38
- 99.59
- 0.03
- 0.41
- 8.41
- 2018-06-30
- 8.38
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 8.38
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
国泰润鑫定期开放债券 报告期末总份额 10.19亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.45亿元，比上期增加 -1.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.19
- 0.00
- 10.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.19
- 0.00
- 10.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.19
- 0.00
- 10.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.19
- 0.00
- 10.53
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.00
- 10.19
- 1.93
- 10.36
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.00
- 10.00
- 1.96
- 10.20
- 2023-03-31
- 1.97
- 0.10
- 9.80
- 23.63
- 10.07
- 2022-12-31
- 1.93
- 0.00
- 7.93
- 32.19
- 8.00
- 2022-09-30
- 2.92
- 0.00
- 6.00
- 95.08
- 6.18
- 2022-06-30
- 2.98
- 2.05
- 3.07
- 42.86
- 3.13
- 2022-03-31
- 1.07
- 0.00
- 2.15
- 98.82
- 2.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- 0.00
- 1.11
- 2021-09-30
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- 0.00
- 1.08
- 972.23
- 1.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.50
- 0.10
- -83.20
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.02
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 12.35
- 0.60
- -95.36
- 0.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.95
- 0.00
- 12.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.95
- 0.00
- 13.08
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.95
- 0.00
- 13.17
- 2019-12-31
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- 3.94
- 12.95
- 0.18
- 13.16
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.93
- -0.00
- 13.04
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.93
- 0.00
- 13.03
- 2019-03-31
- 5.05
- 0.53
- 12.93
- 53.72
- 13.10
- 2018-12-31
- 0.03
- 0.00
- 8.41
- 0.26
- 8.57
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.00
- 8.39
- 0.08
- 8.54
- 2018-06-30
- 7.38
- 0.01
- 8.38
- 733.02
- 8.59
- 2018-03-31
- 1.00
- 0.07
- 1.01
- 1,121.39
- 1.02
- 2017-12-31
- 0.00
- 102.09
- 0.08
- -99.92
- 0.08
- 2017-09-30
- 200.09
- 99.92
- 102.18
- --
- 102.34