- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠利纯债A 的基金机构持有 19.11亿份,占总份额的 72.05% ,个人投资者持有 7.41亿份,占总份额的 27.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 19.11
- 72.05
- 7.41
- 27.95
- 26.53
- 2023-12-31
- 19.31
- 75.90
- 6.13
- 24.10
- 25.44
- 2023-06-30
- 21.10
- 82.62
- 4.44
- 17.38
- 25.53
- 2022-12-31
- 21.83
- 99.79
- 0.05
- 0.21
- 21.88
- 2022-06-30
- 3.06
- 99.34
- 0.02
- 0.66
- 3.08
- 2021-12-31
- 4.98
- 99.77
- 0.01
- 0.23
- 4.99
- 2021-06-30
- 4.98
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.99
- 2020-12-31
- 4.98
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.99
- 2020-06-30
- 5.16
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 5.16
- 2019-12-31
- 5.16
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.16
- 2019-06-30
- 5.16
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.16
- 2018-12-31
- 4.98
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 4.99
- 2018-06-30
- 4.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.98
- 2017-12-31
- 4.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.98
- 2017-06-30
- 4.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.98
平安惠利纯债A 报告期末总份额 26.53亿份,比上期增加 6.02%, 期末净资产 29.46亿元,比上期增加 7.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.92
- 1.42
- 26.53
- 6.02
- 29.46
- 2024-03-31
- 5.21
- 5.63
- 25.02
- -1.66
- 27.40
- 2023-12-31
- 6.05
- 6.45
- 25.44
- -1.54
- 27.55
- 2023-09-30
- 9.53
- 9.23
- 25.84
- 1.20
- 27.63
- 2023-06-30
- 11.68
- 5.62
- 25.53
- 31.11
- 27.68
- 2023-03-31
- 6.89
- 9.29
- 19.47
- -10.98
- 20.84
- 2022-12-31
- 20.16
- 3.65
- 21.88
- 307.50
- 23.19
- 2022-09-30
- 2.48
- 0.20
- 5.37
- 74.05
- 6.41
- 2022-06-30
- 3.50
- 5.84
- 3.08
- -43.14
- 3.64
- 2022-03-31
- 0.43
- 0.00
- 5.42
- 8.61
- 6.37
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.01
- 5.83
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 4.99
- 0.18
- 5.76
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.68
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.01
- 5.56
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.18
- 4.99
- -3.47
- 5.74
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.16
- 0.02
- 5.90
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.16
- 0.00
- 5.89
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.16
- 0.00
- 5.99
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.16
- 0.02
- 5.91
- 2019-06-30
- 0.18
- 0.00
- 5.16
- 3.57
- 5.81
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 4.98
- -0.10
- 5.57
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 4.99
- 0.12
- 5.49
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- -0.00
- 5.32
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- 0.00
- 5.25
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- -0.00
- 5.14
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- -0.00
- 5.05
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- -0.00
- 5.10
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- -0.00
- 5.06
- 2017-03-31
- 2.98
- 0.00
- 4.98
- --
- 5.03