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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

富国天惠成长混合(LOF)C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 6.27亿份，占总份额的 99.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 6.27
  • 99.85
  • 6.28
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 6.97
  • 99.81
  • 6.99
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 7.63
  • 99.79
  • 7.65
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 8.08
  • 99.81
  • 8.10
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 8.54
  • 99.68
  • 8.57
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.87
  • 99.75
  • 8.90
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 8.82
  • 99.77
  • 8.84
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.32
  • 8.73
  • 99.68
  • 8.76
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 3.34
  • 9.75
  • 96.66
  • 10.08
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 5.43
  • 7.24
  • 94.57
  • 7.66
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 14.87
  • 3.21
  • 85.13
  • 3.77
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 22.79
  • 2.41
  • 77.21
  • 3.13
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 20.89
  • 1.49
  • 79.11
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 5.77
  • 0.94
  • 94.23
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 41.61
  • 0.70
  • 58.39
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 4.07
  • 0.52
  • 95.93
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

富国天惠成长混合(LOF)C 报告期末总份额 5.35亿份，比上期增加 -14.76%， 期末净资产 14.88亿元，比上期增加 -0.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.23
  • 1.15
  • 5.35
  • -14.76
  • 14.88
  • 2025-06-30
  • 0.15
  • 0.50
  • 6.28
  • -5.28
  • 14.89
  • 2025-03-31
  • 0.15
  • 0.50
  • 6.63
  • -5.12
  • 16.14
  • 2024-12-31
  • 0.33
  • 0.86
  • 6.99
  • -6.99
  • 16.46
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.39
  • 7.51
  • -1.80
  • 19.00
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.42
  • 7.65
  • -2.40
  • 17.56
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.56
  • 7.84
  • -3.20
  • 18.24
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 0.53
  • 8.10
  • -2.51
  • 18.99
  • 2023-09-30
  • 0.32
  • 0.58
  • 8.31
  • -3.06
  • 21.00
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 0.52
  • 8.57
  • -1.55
  • 22.34
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.66
  • 8.70
  • -2.17
  • 23.68
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 0.44
  • 8.90
  • 1.11
  • 23.33
  • 2022-09-30
  • 0.65
  • 0.69
  • 8.80
  • -0.51
  • 22.81
  • 2022-06-30
  • 0.83
  • 0.78
  • 8.84
  • 0.59
  • 26.89
  • 2022-03-31
  • 1.06
  • 1.03
  • 8.79
  • 0.36
  • 24.72
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 1.41
  • 8.76
  • -5.55
  • 30.42
  • 2021-09-30
  • 1.95
  • 2.76
  • 9.27
  • -8.04
  • 31.14
  • 2021-06-30
  • 2.94
  • 2.30
  • 10.08
  • 6.79
  • 37.04
  • 2021-03-31
  • 6.53
  • 4.74
  • 9.44
  • 23.33
  • 32.48
  • 2020-12-31
  • 3.56
  • 3.14
  • 7.66
  • 5.83
  • 27.83
  • 2020-09-30
  • 6.24
  • 2.77
  • 7.23
  • 91.87
  • 23.48
  • 2020-06-30
  • 1.66
  • 1.94
  • 3.77
  • -6.88
  • 10.68
  • 2020-03-31
  • 3.71
  • 2.78
  • 4.05
  • 29.51
  • 8.96
  • 2019-12-31
  • 1.95
  • 1.03
  • 3.13
  • 41.29
  • 7.59
  • 2019-09-30
  • 1.44
  • 1.11
  • 2.21
  • 17.48
  • 4.98
  • 2019-06-30
  • 1.20
  • 0.67
  • 1.88
  • 38.90
  • 3.95
  • 2019-03-31
  • 0.89
  • 0.53
  • 1.36
  • 35.81
  • 2.79
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 0.17
  • 1.00
  • 7.04
  • 1.50
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.53
  • 0.93
  • -21.90
  • 1.69
  • 2018-06-30
  • 0.68
  • 0.16
  • 1.19
  • 77.33
  • 2.37
  • 2018-03-31
  • 0.37
  • 0.24
  • 0.67
  • 25.12
  • 1.45
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.17
  • 0.54
  • 111.16
  • 1.14
  • 2017-09-30
  • 0.25
  • 0.02
  • 0.25
  • 787.44
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • 1,156.57
  • 0.05
  • 2017-03-31
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