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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方安颐混合 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 61.55% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 38.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 61.55
  • 0.18
  • 38.45
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 80.44
  • 0.19
  • 19.56
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 1.60
  • 87.11
  • 0.24
  • 12.89
  • 1.83
  • 2022-12-31
  • 2.38
  • 89.89
  • 0.27
  • 10.11
  • 2.65
  • 2022-06-30
  • 4.91
  • 93.89
  • 0.32
  • 6.11
  • 5.23
  • 2021-12-31
  • 7.23
  • 95.09
  • 0.37
  • 4.91
  • 7.60
  • 2021-06-30
  • 6.94
  • 94.15
  • 0.43
  • 5.85
  • 7.38
  • 2020-12-31
  • 7.09
  • 94.59
  • 0.41
  • 5.41
  • 7.49
  • 2020-06-30
  • 2.38
  • 82.86
  • 0.49
  • 17.14
  • 2.87
  • 2019-12-31
  • 2.46
  • 71.09
  • 1.00
  • 28.91
  • 3.46
  • 2019-06-30
  • 1.77
  • 58.15
  • 1.28
  • 41.85
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.99
  • 99.00
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.76
  • 1.30
  • 99.24
  • 1.31
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.03
  • 99.67
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 5.65
  • 99.74
  • 5.66

南方安颐混合 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -12.94%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -9.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.41
  • -12.94
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.48
  • -11.53
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.54
  • -45.66
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.99
  • -28.10
  • 1.05
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.38
  • -24.87
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 1.83
  • -28.07
  • 2.08
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 2.55
  • -3.70
  • 2.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.73
  • 2.65
  • -39.48
  • 2.98
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 4.37
  • -16.38
  • 4.87
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 2.26
  • 5.23
  • -25.53
  • 5.98
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 7.02
  • -7.59
  • 7.77
  • 2021-12-31
  • 0.92
  • 2.01
  • 7.60
  • -12.58
  • 8.64
  • 2021-09-30
  • 2.48
  • 1.17
  • 8.69
  • 17.89
  • 9.71
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 7.38
  • -0.11
  • 8.24
  • 2021-03-31
  • 1.91
  • 2.02
  • 7.38
  • -1.44
  • 8.03
  • 2020-12-31
  • 2.16
  • 0.77
  • 7.49
  • 22.87
  • 8.67
  • 2020-09-30
  • 4.37
  • 1.15
  • 6.10
  • 112.20
  • 6.76
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.14
  • 2.87
  • 10.86
  • 3.32
  • 2020-03-31
  • 0.39
  • 1.25
  • 2.59
  • -25.00
  • 2.89
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.43
  • 3.46
  • -10.42
  • 3.87
  • 2019-09-30
  • 1.55
  • 0.74
  • 3.86
  • 26.47
  • 4.17
  • 2019-06-30
  • 2.40
  • 0.11
  • 3.05
  • 301.81
  • 3.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.76
  • -23.84
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.00
  • -15.53
  • 0.99
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.18
  • -10.14
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.31
  • -24.90
  • 1.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.29
  • 1.75
  • -42.43
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.70
  • 3.04
  • -35.70
  • 3.06
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.95
  • 4.72
  • -16.59
  • 4.84
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 5.66
  • -11.46
  • 5.70
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 6.40
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  • 6.45

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