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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商招通纯债A 的基金机构持有 19.70亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 19.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.71
  • 2020-12-31
  • 23.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.61
  • 2020-06-30
  • 29.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 2019-12-31
  • 15.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.96
  • 2019-06-30
  • 15.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.96
  • 2018-12-31
  • 14.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.05
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 3.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • 2016-12-31
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04

招商招通纯债A 报告期末总份额 19.71亿份,比上期增加 -8.80%, 期末净资产 20.64亿元,比上期增加 -7.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 19.71
  • -8.80
  • 20.64
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 21.61
  • -8.47
  • 22.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 23.61
  • -11.28
  • 24.33
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.82
  • 26.61
  • -9.57
  • 27.05
  • 2020-06-30
  • 6.67
  • 0.00
  • 29.42
  • 29.32
  • 30.80
  • 2020-03-31
  • 6.80
  • 0.00
  • 22.75
  • 42.61
  • 23.91
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 15.96
  • -0.01
  • 16.51
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.96
  • 0.00
  • 16.34
  • 2019-06-30
  • 1.93
  • 0.03
  • 15.96
  • 13.48
  • 16.86
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.05
  • 14.76
  • 2018-12-31
  • 2.79
  • 0.15
  • 14.05
  • 23.16
  • 15.27
  • 2018-09-30
  • 11.26
  • 0.40
  • 11.41
  • 1,980.41
  • 12.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • -0.00
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -2.64
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.56
  • 3.32
  • 0.56
  • -83.02
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.72
  • 3.32
  • -34.15
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.98
  • 2016-12-31
  • 3.04
  • 0.00
  • 5.04
  • --
  • 4.98

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