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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商招怡纯债A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 2019-12-31
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 2019-06-30
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 2018-12-31
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 2018-06-30
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 2017-12-31
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 2017-06-30
  • 19.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98

招商招怡纯债A 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 -100.00%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -100.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 17.98
  • 2.00
  • -89.99
  • 2.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • -0.00
  • 20.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • -0.00
  • 20.94
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.00
  • 20.92
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.98
  • -0.00
  • 20.69
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.00
  • 20.54
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 19.98
  • -0.00
  • 20.40
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.00
  • 20.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.00
  • 20.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.00
  • 20.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
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  • 20.46
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • 0.00
  • 20.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 19.98
  • -0.00
  • 20.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.98
  • -0.00
  • 20.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 9.99
  • 19.98
  • -33.34
  • 20.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.97
  • --
  • 30.08

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