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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国寿安保添利货币B 的基金机构持有 48.10亿份,占总份额的 99.72% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 0.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 48.10
  • 99.72
  • 0.14
  • 0.28
  • 48.24
  • 2022-12-31
  • 29.45
  • 89.43
  • 3.48
  • 10.57
  • 32.93
  • 2022-06-30
  • 101.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 101.93
  • 2021-12-31
  • 109.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 109.88
  • 2021-06-30
  • 159.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 159.02
  • 2020-12-31
  • 183.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 183.87
  • 2020-06-30
  • 208.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 208.33
  • 2019-12-31
  • 170.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 170.13
  • 2019-06-30
  • 92.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 92.08
  • 2018-12-31
  • 216.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 216.98
  • 2018-06-30
  • 220.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 220.29
  • 2017-12-31
  • 274.59
  • 99.98
  • 0.05
  • 0.02
  • 274.64
  • 2017-06-30
  • 145.46
  • 99.97
  • 0.05
  • 0.03
  • 145.51

国寿安保添利货币B 报告期末总份额 49.82亿份,比上期增加 25.84%, 期末净资产 49.82亿元,比上期增加 25.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 381.53
  • 371.30
  • 49.82
  • 25.84
  • 49.82
  • 2023-09-30
  • 400.92
  • 409.57
  • 39.60
  • -17.92
  • 39.60
  • 2023-06-30
  • 407.87
  • 395.52
  • 48.24
  • 34.38
  • 48.24
  • 2023-03-31
  • 237.72
  • 234.75
  • 35.90
  • 9.01
  • 35.90
  • 2022-12-31
  • 363.29
  • 376.61
  • 32.93
  • -28.79
  • 32.93
  • 2022-09-30
  • 698.89
  • 754.58
  • 46.24
  • -54.63
  • 46.24
  • 2022-06-30
  • 690.33
  • 660.48
  • 101.93
  • 41.41
  • 101.93
  • 2022-03-31
  • 1075.05
  • 1112.85
  • 72.08
  • -34.40
  • 72.08
  • 2021-12-31
  • 865.80
  • 873.73
  • 109.88
  • -6.73
  • 109.88
  • 2021-09-30
  • 1074.60
  • 1115.81
  • 117.81
  • -25.92
  • 117.81
  • 2021-06-30
  • 1033.89
  • 1031.05
  • 159.02
  • 1.82
  • 159.02
  • 2021-03-31
  • 992.15
  • 1019.84
  • 156.18
  • -15.06
  • 156.18
  • 2020-12-31
  • 983.30
  • 1067.54
  • 183.87
  • -31.42
  • 183.87
  • 2020-09-30
  • 632.69
  • 572.91
  • 268.11
  • 28.69
  • 268.11
  • 2020-06-30
  • 837.63
  • 881.63
  • 208.33
  • -17.44
  • 208.33
  • 2020-03-31
  • 575.49
  • 493.28
  • 252.34
  • 48.32
  • 252.34
  • 2019-12-31
  • 336.39
  • 250.38
  • 170.13
  • 102.24
  • 170.13
  • 2019-09-30
  • 306.61
  • 314.57
  • 84.13
  • -8.64
  • 84.13
  • 2019-06-30
  • 278.86
  • 327.71
  • 92.08
  • -34.66
  • 92.08
  • 2019-03-31
  • 245.55
  • 321.60
  • 140.93
  • -35.05
  • 140.93
  • 2018-12-31
  • 192.88
  • 197.99
  • 216.98
  • -2.30
  • 216.98
  • 2018-09-30
  • 183.42
  • 181.63
  • 222.08
  • 0.81
  • 222.08
  • 2018-06-30
  • 144.57
  • 106.88
  • 220.29
  • 20.64
  • 220.29
  • 2018-03-31
  • 250.24
  • 342.28
  • 182.60
  • -33.51
  • 182.60
  • 2017-12-31
  • 90.74
  • 67.17
  • 274.64
  • 9.38
  • 274.64
  • 2017-09-30
  • 161.98
  • 56.41
  • 251.07
  • 72.55
  • 251.07
  • 2017-06-30
  • 35.71
  • 12.73
  • 145.51
  • 18.76
  • 145.51
  • 2017-03-31
  • 110.55
  • 18.04
  • 122.52
  • --
  • 122.52

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