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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银可转债债券 的基金机构持有 15.19亿份，占总份额的 77.94% ，个人投资者持有 4.30亿份，占总份额的 22.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.19
  • 77.94
  • 4.30
  • 22.06
  • 19.48
  • 2023-12-31
  • 4.69
  • 79.42
  • 1.22
  • 20.58
  • 5.91
  • 2023-06-30
  • 2.87
  • 70.03
  • 1.23
  • 29.97
  • 4.10
  • 2022-12-31
  • 1.88
  • 72.60
  • 0.71
  • 27.40
  • 2.58
  • 2022-06-30
  • 2.94
  • 79.23
  • 0.77
  • 20.77
  • 3.71
  • 2021-12-31
  • 4.31
  • 82.54
  • 0.91
  • 17.46
  • 5.22
  • 2021-06-30
  • 4.34
  • 84.84
  • 0.78
  • 15.16
  • 5.12
  • 2020-12-31
  • 5.49
  • 85.47
  • 0.93
  • 14.53
  • 6.42
  • 2020-06-30
  • 5.46
  • 82.13
  • 1.19
  • 17.87
  • 6.65
  • 2019-12-31
  • 2.49
  • 67.44
  • 1.20
  • 32.56
  • 3.69
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 8.45
  • 1.12
  • 91.55
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 30.39
  • 1.37
  • 69.61
  • 1.97
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 24.41
  • 1.53
  • 75.59
  • 2.02
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 10.26
  • 2.59
  • 89.74
  • 2.89
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 8.31
  • 2.22
  • 91.69
  • 2.42

工银可转债债券 报告期末总份额 17.58亿份，比上期增加 -9.79%， 期末净资产 28.92亿元，比上期增加 -5.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.98
  • 5.89
  • 17.58
  • -9.79
  • 28.92
  • 2024-06-30
  • 11.78
  • 3.76
  • 19.48
  • 69.96
  • 30.66
  • 2024-03-31
  • 7.50
  • 1.95
  • 11.46
  • 93.94
  • 17.75
  • 2023-12-31
  • 1.11
  • 0.84
  • 5.91
  • 4.87
  • 8.46
  • 2023-09-30
  • 2.36
  • 0.82
  • 5.64
  • 37.48
  • 8.13
  • 2023-06-30
  • 1.82
  • 0.98
  • 4.10
  • 25.69
  • 6.05
  • 2023-03-31
  • 0.99
  • 0.31
  • 3.26
  • 26.19
  • 4.37
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 1.03
  • 2.58
  • -25.97
  • 3.21
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.34
  • 3.49
  • -5.95
  • 4.52
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 1.63
  • 3.71
  • -22.98
  • 5.46
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.73
  • 4.82
  • -7.61
  • 6.70
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 0.22
  • 5.22
  • 8.97
  • 8.62
  • 2021-09-30
  • 1.89
  • 2.23
  • 4.79
  • -6.47
  • 7.06
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 1.12
  • 5.12
  • -16.13
  • 7.22
  • 2021-03-31
  • 3.86
  • 4.18
  • 6.10
  • -4.96
  • 8.21
  • 2020-12-31
  • 0.71
  • 1.32
  • 6.42
  • -8.64
  • 9.18
  • 2020-09-30
  • 1.87
  • 1.49
  • 7.03
  • 5.76
  • 9.52
  • 2020-06-30
  • 1.24
  • 1.68
  • 6.65
  • -6.16
  • 8.39
  • 2020-03-31
  • 6.03
  • 2.64
  • 7.08
  • 92.00
  • 8.55
  • 2019-12-31
  • 2.37
  • 0.39
  • 3.69
  • 116.04
  • 4.46
  • 2019-09-30
  • 0.93
  • 0.45
  • 1.71
  • 39.66
  • 1.93
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 0.51
  • 1.22
  • -13.61
  • 1.31
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 1.04
  • 1.42
  • -28.04
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.97
  • -3.44
  • 1.83
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 2.04
  • 0.72
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.97
  • 2.02
  • -20.83
  • 1.95
  • 2018-03-31
  • 0.60
  • 0.93
  • 2.55
  • -11.65
  • 2.63
  • 2017-12-31
  • 3.36
  • 2.48
  • 2.89
  • 43.63
  • 2.92
  • 2017-09-30
  • 0.39
  • 0.79
  • 2.01
  • -16.76
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.57
  • 2.42
  • -13.12
  • 2.48
  • 2017-03-31
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  • 0.21
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