资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250421
- 25农发21
- 1450.00
- 145601.24
- 2.19%
- 2
- 112516076
- 25上海银行CD076
- 1000.00
- 99737.56
- 1.50%
- 3
- 112597339
- 25南京银行CD119
- 1000.00
- 99263.85
- 1.49%
- 4
- 112512140
- 25北京银行CD140
- 700.00
- 69469.41
- 1.04%
- 5
- 210203
- 21国开03
- 640.00
- 65699.17
- 0.99%
- 6
- 230202
- 23国开02
- 580.00
- 59240.42
- 0.89%
- 7
- 112599463
- 25天津银行CD163
- 600.00
- 59203.59
- 0.89%
- 8
- 112599467
- 25天津银行CD164
- 600.00
- 59188.18
- 0.89%
- 9
- 112512074
- 25北京银行CD074
- 500.00
- 49868.78
- 0.75%
- 10
- 112512135
- 25北京银行CD135
- 500.00
- 49636.64
- 0.75%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例