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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商招益宝货币A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.03% ,个人投资者持有 24.92亿份,占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 24.92
  • 99.97
  • 24.93
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 19.59
  • 99.91
  • 19.61
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 22.32
  • 99.81
  • 22.36
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.74
  • 34.82
  • 99.26
  • 35.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • 99.97
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.11
  • 99.25
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 54.00
  • 0.22
  • 46.00
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 75.13
  • 0.00
  • 24.87
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商招益宝货币A 报告期末总份额 24.93亿份,比上期增加 12.99%, 期末净资产 24.93亿元,比上期增加 12.99%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 32.63
  • 29.76
  • 24.93
  • 12.99
  • 24.93
  • 2021-03-31
  • 24.01
  • 21.55
  • 22.06
  • 12.52
  • 22.06
  • 2020-12-31
  • 14.73
  • 12.61
  • 19.61
  • 12.08
  • 19.61
  • 2020-09-30
  • 8.96
  • 13.83
  • 17.49
  • -21.76
  • 17.49
  • 2020-06-30
  • 4.71
  • 26.19
  • 22.36
  • -48.99
  • 22.36
  • 2020-03-31
  • 64.87
  • 56.12
  • 43.83
  • 24.93
  • 43.83
  • 2019-12-31
  • 55.66
  • 24.38
  • 35.08
  • 821.41
  • 35.08
  • 2019-09-30
  • 4.46
  • 0.71
  • 3.81
  • 5,708.03
  • 3.81
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.50
  • 0.07
  • -76.50
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.39
  • 0.22
  • 0.28
  • 162.54
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.11
  • -22.39
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.14
  • -71.30
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.24
  • 0.48
  • 7.87
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 4.18
  • 3.74
  • 0.44
  • 4,612.94
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 0.88
  • 0.01
  • -97.69
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 1.22
  • 0.81
  • 0.41
  • 16,558.52
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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