--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

工银全球美元债A类美元 的基金机构持有 4.73亿份，占总份额的 61.21% ，个人投资者持有 3.00亿份，占总份额的 38.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 4.73
  • 61.21
  • 3.00
  • 38.79
  • 7.73
  • 2024-12-31
  • 4.59
  • 62.96
  • 2.70
  • 37.04
  • 7.30
  • 2024-06-30
  • 4.06
  • 62.75
  • 2.41
  • 37.25
  • 6.47
  • 2023-12-31
  • 3.90
  • 69.34
  • 1.72
  • 30.66
  • 5.62
  • 2023-06-30
  • 0.66
  • 52.93
  • 0.59
  • 47.07
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 55.88
  • 0.45
  • 44.12
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 53.76
  • 0.41
  • 46.24
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 18.43
  • 0.55
  • 81.57
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 26.68
  • 0.69
  • 73.32
  • 0.94
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 21.82
  • 0.81
  • 78.18
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 10.25
  • 0.86
  • 89.75
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 11.34
  • 0.77
  • 88.66
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 10.30
  • 1.09
  • 89.70
  • 1.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.01
  • 99.90
  • 1.01
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.45
  • 1.42
  • 98.55
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.06
  • 1.95
  • 98.94
  • 1.97

工银全球美元债A类美元 报告期末总份额 9.52亿份，比上期增加 23.11%， 期末净资产 10.44亿元，比上期增加 23.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.21
  • 1.42
  • 9.52
  • 23.11
  • 10.44
  • 2025-06-30
  • 2.57
  • 2.01
  • 7.73
  • 7.71
  • 8.45
  • 2025-03-31
  • 0.42
  • 0.53
  • 7.18
  • -1.58
  • 7.83
  • 2024-12-31
  • 0.91
  • 0.70
  • 7.30
  • 2.88
  • 7.73
  • 2024-09-30
  • 1.36
  • 0.74
  • 7.09
  • 9.59
  • 7.60
  • 2024-06-30
  • 1.24
  • 0.21
  • 6.47
  • 18.99
  • 6.65
  • 2024-03-31
  • 0.35
  • 0.54
  • 5.44
  • -3.28
  • 5.62
  • 2023-12-31
  • 1.35
  • 1.31
  • 5.62
  • 0.77
  • 5.89
  • 2023-09-30
  • 4.43
  • 0.11
  • 5.58
  • 345.34
  • 5.59
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.07
  • 1.25
  • 21.06
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.04
  • 1.71
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.02
  • -2.19
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.04
  • 1.04
  • 18.20
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.37
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.54
  • 0.11
  • 0.88
  • 96.39
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.45
  • -14.11
  • 0.46
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.52
  • -22.97
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 0.68
  • -27.26
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.93
  • -0.83
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.26
  • 0.94
  • 5.39
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 0.89
  • -14.43
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.22
  • 1.04
  • 12.28
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.92
  • -3.27
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 0.96
  • 13.36
  • 1.03
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.84
  • -3.39
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.87
  • -4.87
  • 0.92
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.92
  • -24.21
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.36
  • 1.21
  • -4.01
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.55
  • 0.30
  • 1.26
  • 24.80
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.01
  • -11.22
  • 0.98
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.14
  • -20.91
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.44
  • -10.88
  • 1.37
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 1.61
  • -17.95
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 1.97
  • -4.70
  • 1.94
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.06
  • --
  • 2.07

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号