- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源瑞和债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.09% ,个人投资者持有 0.52亿份,占总份额的 99.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.52
- 99.91
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2017-12-31
- 0.41
- 94.66
- 0.02
- 5.34
- 0.44
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
前海开源瑞和债券C 报告期末总份额 4.31亿份,比上期增加 735.82%, 期末净资产 4.42亿元,比上期增加 739.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 6.51
- 2.71
- 4.31
- 735.82
- 4.42
- 2023-12-31
- 1.06
- 0.57
- 0.52
- 1,944.93
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.53
- 0.51
- 0.03
- 149.96
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.51
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.89
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 6.15
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.53
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.41
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.31
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -22.58
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -3.14
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -8.47
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.94
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -27.48
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -6.71
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 47.27
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -12.06
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 11.19
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 8.11
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -24.10
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -13.02
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -8.27
- 0.02
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -19.93
- 0.02
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 23.28
- 0.03
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.42
- 0.02
- -94.69
- 0.02
- 2017-12-31
- 0.04
- 20.96
- 0.44
- -97.96
- 0.44
- 2017-09-30
- 21.36
- 0.04
- 21.35
- 63,095.16
- 21.46
- 2017-06-30
- 0.04
- 1.51
- 0.03
- --
- 0.04