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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 1.85% ,个人投资者持有 4.01亿份,占总份额的 98.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 1.85
  • 4.01
  • 98.15
  • 4.09
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 4.75
  • 9.02
  • 95.25
  • 9.47
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 5.01
  • 9.42
  • 94.99
  • 9.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.79
  • 99.77
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.12
  • 99.98
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.78
  • 1.25
  • 98.22
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.55
  • 99.92
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 报告期末总份额 4.09亿份,比上期增加 -40.55%, 期末净资产 3.39亿元,比上期增加 -30.03%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.79
  • 4.09
  • -40.55
  • 3.39
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.59
  • 6.88
  • -27.35
  • 4.84
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 9.47
  • -2.14
  • 5.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 9.68
  • -2.42
  • 4.94
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 9.92
  • -1.44
  • 5.30
  • 2020-03-31
  • 9.70
  • 0.43
  • 10.06
  • 1,168.96
  • 5.11
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 0.40
  • 0.79
  • -17.53
  • 0.94
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.47
  • 0.96
  • -14.22
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 0.36
  • 1.12
  • 2.83
  • 1.24
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 0.56
  • 1.09
  • -14.40
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 1.02
  • 1.27
  • 6.40
  • 1.15
  • 2018-09-30
  • 0.93
  • 0.29
  • 1.20
  • 115.85
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 0.37
  • 0.55
  • 50.96
  • 0.71
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.27
  • 0.37
  • -9.73
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.41
  • -30.88
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.24
  • 0.59
  • -18.18
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.72
  • 11.35
  • 0.61
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.65
  • --
  • 0.62

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