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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉实物流产业股票C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.26亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.14
  • 99.89
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09

嘉实物流产业股票C 报告期末总份额 0.59亿份,比上期增加 -2.50%, 期末净资产 1.25亿元,比上期增加 -4.05%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 1.10
  • 0.59
  • -2.50
  • 1.25
  • 2021-03-31
  • 0.64
  • 0.30
  • 0.60
  • 127.25
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.33
  • 0.26
  • -14.90
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.42
  • 0.37
  • 0.31
  • 18.14
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.31
  • 0.26
  • 8.00
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 0.20
  • 0.24
  • 86.80
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 0.13
  • -24.00
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.17
  • 23.95
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.14
  • -1.87
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.14
  • -25.63
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.19
  • 0.61
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.19
  • 14.55
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.16
  • -16.75
  • 0.18
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.20
  • -35.62
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.72
  • 0.72
  • 0.31
  • 0.08
  • 0.38
  • 2017-09-30
  • 0.39
  • 0.17
  • 0.31
  • 239.32
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.15
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • --
  • 0.10

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