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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

平安惠享纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 8.37% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 91.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 8.37
  • 0.03
  • 91.63
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.03
  • 92.73
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.03
  • 92.63
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 71.84
  • 0.04
  • 28.16
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 65.19
  • 0.05
  • 34.81
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 2.33
  • 96.64
  • 0.08
  • 3.36
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 2.09
  • 90.26
  • 0.23
  • 9.74
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 32.90
  • 0.74
  • 67.10
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.00
  • 2019-06-30
  • 3.20
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.20
  • 2018-12-31
  • 3.20
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.20
  • 2018-06-30
  • 3.10
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.10
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 99.43
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.02
  • 2016-12-31
  • 3.00
  • 99.26
  • 0.02
  • 0.74
  • 3.02

平安惠享纯债A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 0.92%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 1.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.92
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -13.95
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.09
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.45
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.03
  • -74.33
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -4.25
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -7.43
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.96
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.16
  • -43.22
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.28
  • -88.58
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.52
  • 2.41
  • -10.23
  • 2.49
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.12
  • 2.68
  • 16.08
  • 2.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 2.31
  • -31.99
  • 2.35
  • 2020-09-30
  • 3.12
  • 0.83
  • 3.40
  • 207.09
  • 3.43
  • 2020-06-30
  • 1.62
  • 3.52
  • 1.11
  • -63.11
  • 1.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.05
  • 3.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 3.00
  • -6.11
  • 3.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • -0.00
  • 3.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • 0.00
  • 3.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • -0.00
  • 3.36
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 3.20
  • 3.14
  • 3.33
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.00
  • 3.17
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 3.10
  • 3.32
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.01
  • 3.11
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.00
  • -0.38
  • 3.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.10
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • -0.12
  • 3.06
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • -0.05
  • 3.04
  • 2016-12-31
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