- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时富发纯债债券A 的基金机构持有 2.19亿份,占总份额的 96.40% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 3.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.19
- 96.40
- 0.08
- 3.60
- 2.27
- 2023-06-30
- 3.05
- 99.27
- 0.02
- 0.73
- 3.08
- 2022-12-31
- 3.00
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 3.00
- 2022-06-30
- 3.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 3.00
- 2021-12-31
- 3.00
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 3.00
- 2021-06-30
- 3.00
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 3.00
- 2020-12-31
- 3.00
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 3.00
- 2020-06-30
- 3.00
- 99.60
- 0.01
- 0.40
- 3.01
- 2019-12-31
- 3.00
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 3.01
- 2019-06-30
- 3.00
- 99.68
- 0.01
- 0.32
- 3.01
- 2018-12-31
- 3.00
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 3.01
- 2018-06-30
- 3.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.00
- 2017-12-31
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
- 2017-06-30
- 3.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 3.00
- 2016-12-31
- 3.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 3.00
博时富发纯债债券A 报告期末总份额 2.41亿份,比上期增加 5.93%, 期末净资产 2.57亿元,比上期增加 7.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.37
- 0.23
- 2.41
- 5.93
- 2.57
- 2023-12-31
- 1.05
- 0.75
- 2.27
- 15.23
- 2.38
- 2023-09-30
- 0.42
- 1.52
- 1.97
- -35.94
- 2.05
- 2023-06-30
- 3.08
- 0.00
- 3.08
- 148,338.65
- 3.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- -99.93
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.02
- 3.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.00
- -0.18
- 3.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.09
- 3.12
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.01
- 3.01
- 0.09
- 3.28
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.04
- 3.28
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.08
- 3.19
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.02
- 3.15
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.04
- 3.13
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.01
- 0.08
- 3.12
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.01
- 0.16
- 3.14
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 3.00
- 0.09
- 3.05
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.03
- 3.12
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.05
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.04
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.02
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- --
- 3.00