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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

嘉实安益混合C 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 2.34% ，个人投资者持有 6.97亿份，占总份额的 97.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.17
  • 2.34
  • 6.97
  • 97.66
  • 7.14
  • 2024-12-31
  • 0.60
  • 7.22
  • 7.76
  • 92.78
  • 8.36
  • 2024-06-30
  • 3.34
  • 24.11
  • 10.50
  • 75.89
  • 13.84
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 1.29
  • 16.41
  • 98.71
  • 16.62
  • 2023-06-30
  • 2.09
  • 7.31
  • 26.57
  • 92.69
  • 28.66
  • 2022-12-31
  • 4.02
  • 11.65
  • 30.46
  • 88.35
  • 34.48
  • 2022-06-30
  • 3.11
  • 21.58
  • 11.32
  • 78.42
  • 14.43
  • 2021-12-31
  • 1.71
  • 79.35
  • 0.45
  • 20.65
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 1.66
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.66
  • 2020-12-31
  • 2.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 2.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 2.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 2019-06-30
  • 2.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 2018-12-31
  • 2.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 2018-06-30
  • 2.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 2017-12-31
  • 11.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • 2017-06-30
  • 11.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • 2016-12-31
  • 11.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98

嘉实安益混合C 报告期末总份额 6.62亿份，比上期增加 -7.32%， 期末净资产 9.11亿元，比上期增加 -5.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.57
  • 1.09
  • 6.62
  • -7.32
  • 9.11
  • 2025-06-30
  • 0.56
  • 1.03
  • 7.14
  • -6.06
  • 9.63
  • 2025-03-31
  • 0.87
  • 1.63
  • 7.60
  • -9.13
  • 10.15
  • 2024-12-31
  • 0.69
  • 3.51
  • 8.36
  • -25.20
  • 11.23
  • 2024-09-30
  • 1.26
  • 3.91
  • 11.18
  • -19.20
  • 14.78
  • 2024-06-30
  • 1.47
  • 6.01
  • 13.84
  • -24.70
  • 18.23
  • 2024-03-31
  • 6.79
  • 5.04
  • 18.37
  • 10.53
  • 23.99
  • 2023-12-31
  • 1.20
  • 4.51
  • 16.62
  • -16.59
  • 21.52
  • 2023-09-30
  • 1.35
  • 10.09
  • 19.93
  • -30.48
  • 25.70
  • 2023-06-30
  • 5.47
  • 14.09
  • 28.66
  • -23.12
  • 37.26
  • 2023-03-31
  • 16.10
  • 13.30
  • 37.29
  • 8.14
  • 48.57
  • 2022-12-31
  • 10.98
  • 23.62
  • 34.48
  • -26.83
  • 44.33
  • 2022-09-30
  • 48.65
  • 15.96
  • 47.12
  • 226.51
  • 61.03
  • 2022-06-30
  • 12.43
  • 1.14
  • 14.43
  • 359.35
  • 18.66
  • 2022-03-31
  • 1.11
  • 0.13
  • 3.14
  • 45.58
  • 3.98
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.08
  • 2.16
  • 21.87
  • 2.74
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.77
  • 6.89
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.57
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 1.65
  • -32.69
  • 2.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 3.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • -0.00
  • 2.95
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 2.45
  • -14.73
  • 2.90
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.00
  • 3.37
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • -0.00
  • 3.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • -0.00
  • 3.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.00
  • 3.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.00
  • 3.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.87
  • 0.00
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • 4.62
  • 13.73
  • 2.87
  • -76.05
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • -0.00
  • 12.95
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • -0.00
  • 12.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • -0.00
  • 12.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • 0.00
  • 12.32
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.98
  • -0.00
  • 12.07
  • 2016-12-31
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  • 0.00
  • 11.98
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