- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-12-31
招商睿祥定开混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.36亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.09
- 100.00
- 1.09
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 2.06
- 100.00
- 2.06
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 2.73
- 100.00
- 2.73
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 3.88
- 100.00
- 3.88
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 7.08
- 100.00
- 7.08
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 9.81
- 100.00
- 9.81
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 10.32
- 100.00
- 10.32
招商睿祥定开混合 报告期末总份额 0.31亿份,比上期增加 -12.47%, 期末净资产 0.40亿元,比上期增加 -24.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.31
- -12.47
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.36
- -6.72
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.38
- -9.75
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.42
- -23.70
- 0.66
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.55
- -10.60
- 0.81
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.62
- 1.24
- 0.94
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.17
- 0.61
- -21.48
- 0.81
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.78
- -16.47
- 0.98
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.93
- -14.86
- 1.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.09
- 0.00
- 1.17
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.97
- 1.09
- -46.92
- 1.15
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.06
- 0.00
- 2.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.67
- 2.06
- -24.56
- 2.14
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.73
- 0.00
- 2.74
- 2018-09-30
- 0.00
- 1.14
- 2.73
- -29.48
- 2.78
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.88
- 0.00
- 3.91
- 2018-03-31
- 0.00
- 3.21
- 3.88
- -45.27
- 3.96
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.08
- 0.00
- 7.20
- 2017-09-30
- 0.00
- 2.72
- 7.08
- -27.77
- 7.22
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.00
- 9.84
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.53
- 9.81
- -5.00
- 9.74
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.32
- --
- 10.25
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.39%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.8900%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-12.43%3近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
-25.30%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-29.87%5近一年收益率
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46.90%4近一年收益率
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大成国企改革灵活配置混合
002258
43.04%5近一年收益率