- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
浙商惠享纯债 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 94.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 5.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.02
- 94.98
- 0.00
- 5.02
- 0.02
- 2021-12-31
- 5.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.49
- 2021-06-30
- 5.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.49
- 2020-12-31
- 24.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.74
- 2020-06-30
- 36.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 2019-12-31
- 36.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 2019-06-30
- 36.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 2018-12-31
- 36.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 2018-06-30
- 40.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.51
- 2017-12-31
- 40.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- 2017-06-30
- 40.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- 2016-12-31
- 34.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.76
浙商惠享纯债 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -0.22%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.22
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- -0.62
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -1.64
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 5.47
- 0.02
- -99.61
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.49
- -0.01
- 5.84
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.49
- 0.01
- 5.78
- 2021-06-30
- 0.00
- 19.25
- 5.49
- -77.81
- 5.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.74
- -0.00
- 25.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.97
- 24.74
- -10.71
- 25.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 8.87
- 27.70
- -24.25
- 27.84
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 0.00
- 37.06
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 0.00
- 37.46
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 0.00
- 37.22
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- -0.00
- 37.15
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- -0.00
- 37.27
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 0.00
- 37.44
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 0.00
- 37.45
- 2018-09-30
- 0.00
- 3.94
- 36.57
- -9.73
- 37.17
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- -0.00
- 40.86
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- -0.00
- 40.83
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- -0.00
- 40.57
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- -0.00
- 40.67
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.51
- -0.00
- 40.91
- 2017-03-31
- 9.86
- 4.10
- 40.51
- 16.56
- 41.16
- 2016-12-31
- 10.31
- 10.40
- 34.76
- -0.26
- 35.12
- 2016-09-30
- 32.85
- 0.00
- 34.85
- --
- 35.53