- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-12-31
兴业增益五年定开债券 的基金机构持有 20.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2021-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2021-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2020-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2020-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2019-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2019-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2018-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2018-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2017-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2017-06-30
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
- 2016-12-31
- 20.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.00
兴业增益五年定开债券 报告期末总份额 20.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.24亿元，比上期增加 -0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 21.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.01
- 21.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.48
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.19
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.95
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 20.77
- 2019-06-30
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- 0.00
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- 0.00
- 20.57
- 2019-03-31
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- 0.00
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- 0.00
- 21.44
- 2018-12-31
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- 0.00
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- 0.00
- 21.21
- 2018-09-30
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- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.81
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.51
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.23
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 19.93
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.01
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 19.81
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 19.85
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.10
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- --
- 20.36