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- 累计净值：
- 1.2470元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.58亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 3.01 亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.9212 |
2.2512 |
0.0201 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.9051 |
2.2351 |
-0.0061 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.9100 |
2.2400 |
0.0389 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.8788 |
2.2088 |
-0.0316 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.9042 |
2.2342 |
-0.0077 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.9104 |
2.2404 |
0.0148 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.8985 |
2.2285 |
-0.0265 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.9198 |
2.2498 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.9160 |
2.2460 |
-0.0136 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.9269 |
2.2569 |
0.0171 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.9132 |
2.2432 |
0.0306 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.8886 |
2.2186 |
-0.0047 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.8924 |
2.2224 |
-0.0088 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
1.8995 |
2.2295 |
-0.0133 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.9102 |
2.2402 |
0.0198 |
0.84 |
| 2025-11-28 |
1.8943 |
2.2243 |
0.0204 |
0.87 |
| 2025-11-27 |
1.8779 |
2.2079 |
0.0039 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.8748 |
2.2048 |
0.0055 |
0.24 |
| 2025-11-25 |
1.8704 |
2.2004 |
0.0295 |
1.28 |
| 2025-11-24 |
1.8467 |
2.1767 |
0.0164 |
0.72 |
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