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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

平安惠盈纯债A 的基金机构持有 11.83亿份，占总份额的 97.78% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 2.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.83
  • 97.78
  • 0.27
  • 2.22
  • 12.10
  • 2023-06-30
  • 12.47
  • 97.52
  • 0.32
  • 2.48
  • 12.79
  • 2022-12-31
  • 3.07
  • 91.54
  • 0.28
  • 8.46
  • 3.35
  • 2022-06-30
  • 8.99
  • 96.93
  • 0.29
  • 3.07
  • 9.28
  • 2021-12-31
  • 6.89
  • 99.36
  • 0.04
  • 0.64
  • 6.93
  • 2021-06-30
  • 4.37
  • 98.79
  • 0.05
  • 1.21
  • 4.42
  • 2020-12-31
  • 5.77
  • 97.41
  • 0.15
  • 2.59
  • 5.92
  • 2020-06-30
  • 14.30
  • 97.06
  • 0.43
  • 2.94
  • 14.73
  • 2019-12-31
  • 9.98
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.98
  • 2019-06-30
  • 10.89
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.89
  • 2018-12-31
  • 4.89
  • 99.61
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.91
  • 2018-06-30
  • 4.89
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.90
  • 2017-12-31
  • 4.89
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.90
  • 2017-06-30
  • 4.89
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.90
  • 2016-12-31
  • 4.89
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.90

平安惠盈纯债A 报告期末总份额 12.10亿份，比上期增加 -21.78%， 期末净资产 14.48亿元，比上期增加 -20.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 4.77
  • 12.10
  • -21.78
  • 14.48
  • 2023-09-30
  • 3.33
  • 0.65
  • 15.46
  • 20.93
  • 18.31
  • 2023-06-30
  • 10.65
  • 0.32
  • 12.79
  • 421.33
  • 15.04
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.91
  • 2.45
  • -26.79
  • 2.87
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 7.44
  • 3.35
  • -68.23
  • 3.83
  • 2022-09-30
  • 4.47
  • 3.20
  • 10.55
  • 13.67
  • 12.24
  • 2022-06-30
  • 2.07
  • 1.41
  • 9.28
  • 7.58
  • 10.66
  • 2022-03-31
  • 3.52
  • 1.82
  • 8.62
  • 24.45
  • 9.79
  • 2021-12-31
  • 2.69
  • 0.03
  • 6.93
  • 62.40
  • 7.83
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.35
  • 4.27
  • -3.53
  • 4.73
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 1.63
  • 4.42
  • -24.85
  • 4.80
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.89
  • -0.56
  • 6.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.68
  • 5.92
  • -38.35
  • 6.30
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 5.14
  • 9.60
  • -34.84
  • 10.17
  • 2020-06-30
  • 1.59
  • 2.80
  • 14.73
  • -7.56
  • 15.65
  • 2020-03-31
  • 6.49
  • 0.53
  • 15.94
  • 59.71
  • 16.98
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 1.49
  • 9.98
  • -12.27
  • 10.40
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 0.00
  • 11.38
  • 4.46
  • 11.73
  • 2019-06-30
  • 1.24
  • 0.00
  • 10.89
  • 12.83
  • 11.06
  • 2019-03-31
  • 4.75
  • 0.02
  • 9.65
  • 96.43
  • 10.19
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.34
  • 5.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.01
  • 5.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 5.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 4.95
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 4.85
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 4.87
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 4.83
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 4.81
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.01
  • 4.82
  • 2016-09-30
  • 2.80
  • 0.00
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