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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-05-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12天士01 |
140.10 |
1.40 |
10.80% |
| 2 |
12长安债 |
120.00 |
1.20 |
9.25% |
| 3 |
16国债11 |
119.93 |
1.20 |
9.24% |
| 4 |
02广核债 |
100.43 |
1.00 |
7.74% |
| 5 |
洪涛转债 |
10.90 |
0.00 |
0.84% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
2.25% |
1.02% |
0.19% |
-1.16% |
13.58% |
4.13% |
62.09% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型阶段排名 |
/ |
/ |
/ |
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/ |
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| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-05-25 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2017-05-23 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0030 |
0.29% |
| 2017-05-22 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2017-05-19 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-05-18 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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