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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商安德灵活配置混合A 的基金机构持有 1.19亿份，占总份额的 78.67% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 21.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.19
  • 78.67
  • 0.32
  • 21.33
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 1.12
  • 76.19
  • 0.35
  • 23.81
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 1.88
  • 82.39
  • 0.40
  • 17.61
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 2.71
  • 86.77
  • 0.41
  • 13.23
  • 3.12
  • 2021-12-31
  • 5.08
  • 93.96
  • 0.33
  • 6.04
  • 5.41
  • 2021-06-30
  • 4.24
  • 95.00
  • 0.22
  • 5.00
  • 4.46
  • 2020-12-31
  • 4.53
  • 94.21
  • 0.28
  • 5.79
  • 4.81
  • 2020-06-30
  • 3.52
  • 92.48
  • 0.29
  • 7.52
  • 3.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 35.10
  • 5.55
  • 64.90
  • 8.55
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 33.18
  • 6.04
  • 66.82
  • 9.04
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 27.35
  • 7.97
  • 72.65
  • 10.97
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 22.21
  • 10.51
  • 77.79
  • 13.51
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 27.37
  • 13.27
  • 72.63
  • 18.27
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 25.64
  • 14.50
  • 74.36
  • 19.50

招商安德灵活配置混合A 报告期末总份额 1.45亿份，比上期增加 -4.28%， 期末净资产 1.94亿元，比上期增加 -0.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.45
  • -4.28
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.51
  • -0.46
  • 1.95
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 1.52
  • 3.04
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.47
  • -18.08
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.53
  • 1.80
  • -21.20
  • 2.50
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.28
  • -23.38
  • 3.08
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 2.98
  • -4.54
  • 4.12
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 1.30
  • 3.12
  • -25.45
  • 4.33
  • 2022-03-31
  • 1.21
  • 2.43
  • 4.19
  • -22.60
  • 5.48
  • 2021-12-31
  • 0.94
  • 1.96
  • 5.41
  • -15.87
  • 7.65
  • 2021-09-30
  • 2.09
  • 0.13
  • 6.43
  • 44.05
  • 8.51
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 0.42
  • 4.46
  • 3.24
  • 5.75
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.95
  • 4.32
  • -10.09
  • 5.45
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 1.21
  • 4.81
  • -4.64
  • 5.91
  • 2020-09-30
  • 1.62
  • 0.39
  • 5.04
  • 32.23
  • 5.98
  • 2020-06-30
  • 3.25
  • 0.04
  • 3.81
  • 528.03
  • 4.20
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.09
  • 0.61
  • 47.61
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.41
  • -21.22
  • 0.44
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.52
  • -15.11
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.61
  • -27.57
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 7.70
  • 0.85
  • -90.07
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 8.55
  • -1.66
  • 9.21
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 8.69
  • -3.86
  • 9.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 9.04
  • -6.98
  • 9.67
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.25
  • 9.72
  • -11.40
  • 10.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.39
  • 10.97
  • -11.21
  • 11.45
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.15
  • 12.36
  • -8.52
  • 12.84
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.47
  • 13.51
  • -20.42
  • 13.82
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.30
  • 16.97
  • -7.10
  • 17.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 18.27
  • -3.76
  • 18.45
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 18.98
  • -2.67
  • 19.30
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 19.50
  • --
  • 19.65

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