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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

融通增益债券A/B 的基金机构持有 1.15亿份，占总份额的 48.77% ，个人投资者持有 1.21亿份，占总份额的 51.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.15
  • 48.77
  • 1.21
  • 51.23
  • 2.36
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 3.91
  • 1.96
  • 96.09
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 3.73
  • 33.00
  • 7.58
  • 67.00
  • 11.31
  • 2023-12-31
  • 3.74
  • 56.13
  • 2.92
  • 43.87
  • 6.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.72
  • 100.00
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 71.49
  • 0.09
  • 28.51
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 88.66
  • 0.01
  • 11.34
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 99.36
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.06
  • 2020-06-30
  • 3.65
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 3.65
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.65
  • 2019-06-30
  • 4.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

融通增益债券A/B 报告期末总份额 2.08亿份，比上期增加 6.74%， 期末净资产 2.71亿元，比上期增加 7.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 1.41
  • 1.28
  • 2.08
  • 6.74
  • 2.71
  • 2025-09-30
  • 0.05
  • 0.45
  • 1.95
  • -17.32
  • 2.52
  • 2025-06-30
  • 1.24
  • 0.36
  • 2.36
  • 59.28
  • 3.06
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.61
  • 1.48
  • -27.56
  • 2.08
  • 2024-12-31
  • 0.44
  • 2.64
  • 2.04
  • -51.82
  • 2.87
  • 2024-09-30
  • 3.63
  • 10.70
  • 4.24
  • -62.49
  • 5.91
  • 2024-06-30
  • 29.15
  • 24.37
  • 11.31
  • 73.28
  • 15.72
  • 2024-03-31
  • 2.84
  • 2.96
  • 6.53
  • -1.91
  • 9.00
  • 2023-12-31
  • 4.75
  • 0.62
  • 6.66
  • 163.29
  • 9.10
  • 2023-09-30
  • 1.66
  • 0.85
  • 2.53
  • 47.08
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 0.26
  • 1.72
  • 84.65
  • 2.32
  • 2023-03-31
  • 1.02
  • 0.39
  • 0.93
  • 204.04
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.31
  • 117.25
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.14
  • 8.67
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.60
  • 0.13
  • -78.49
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.15
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.42
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.22
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.60
  • -43.39
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.59
  • 1.06
  • -70.96
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.00
  • 4.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • -0.02
  • 4.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.04
  • 4.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.01
  • 4.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 3.65
  • -18.89
  • 3.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 4.50
  • -10.00
  • 4.84
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.38
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
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  • 5.05

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