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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏军工安全混合A 的基金机构持有 6.10亿份，占总份额的 27.78% ，个人投资者持有 15.86亿份，占总份额的 72.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 6.10
  • 27.78
  • 15.86
  • 72.22
  • 21.96
  • 2023-06-30
  • 6.48
  • 27.83
  • 16.80
  • 72.17
  • 23.28
  • 2022-12-31
  • 7.82
  • 33.00
  • 15.88
  • 67.00
  • 23.70
  • 2022-06-30
  • 8.07
  • 31.58
  • 17.49
  • 68.42
  • 25.57
  • 2021-12-31
  • 8.48
  • 33.64
  • 16.73
  • 66.36
  • 25.22
  • 2021-06-30
  • 7.09
  • 23.48
  • 23.11
  • 76.52
  • 30.19
  • 2020-12-31
  • 6.20
  • 41.02
  • 8.92
  • 58.98
  • 15.12
  • 2020-06-30
  • 2.50
  • 56.53
  • 1.92
  • 43.47
  • 4.41
  • 2019-12-31
  • 3.45
  • 55.17
  • 2.80
  • 44.83
  • 6.25
  • 2019-06-30
  • 2.04
  • 42.60
  • 2.75
  • 57.40
  • 4.80
  • 2018-12-31
  • 2.57
  • 48.52
  • 2.73
  • 51.48
  • 5.30
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 16.04
  • 2.43
  • 83.96
  • 2.89
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 11.17
  • 1.81
  • 88.83
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 11.93
  • 1.99
  • 88.07
  • 2.26
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.38
  • 100.00
  • 1.38
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.40
  • 1.43
  • 98.60
  • 1.45

华夏军工安全混合A 报告期末总份额 21.96亿份，比上期增加 -1.72%， 期末净资产 29.11亿元，比上期增加 -12.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.51
  • 1.89
  • 21.96
  • -1.72
  • 29.11
  • 2023-09-30
  • 0.81
  • 1.75
  • 22.34
  • -4.04
  • 33.38
  • 2023-06-30
  • 1.82
  • 2.76
  • 23.28
  • -3.85
  • 38.23
  • 2023-03-31
  • 2.48
  • 1.96
  • 24.22
  • 2.19
  • 37.44
  • 2022-12-31
  • 5.55
  • 5.98
  • 23.70
  • -1.80
  • 40.29
  • 2022-09-30
  • 5.08
  • 6.51
  • 24.13
  • -5.63
  • 42.95
  • 2022-06-30
  • 3.68
  • 5.19
  • 25.57
  • -5.56
  • 46.31
  • 2022-03-31
  • 8.14
  • 6.28
  • 27.08
  • 7.38
  • 43.67
  • 2021-12-31
  • 11.58
  • 12.41
  • 25.22
  • -3.20
  • 53.16
  • 2021-09-30
  • 21.18
  • 25.32
  • 26.05
  • -13.73
  • 46.55
  • 2021-06-30
  • 12.00
  • 9.34
  • 30.19
  • 9.68
  • 49.81
  • 2021-03-31
  • 28.33
  • 15.93
  • 27.53
  • 82.06
  • 37.62
  • 2020-12-31
  • 9.57
  • 8.89
  • 15.12
  • 4.69
  • 26.47
  • 2020-09-30
  • 18.98
  • 8.95
  • 14.44
  • 227.17
  • 20.18
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 1.85
  • 4.41
  • -16.16
  • 4.51
  • 2020-03-31
  • 2.76
  • 3.75
  • 5.27
  • -15.79
  • 4.72
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 0.90
  • 6.25
  • 9.24
  • 5.77
  • 2019-09-30
  • 3.07
  • 2.15
  • 5.72
  • 19.35
  • 5.26
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 1.49
  • 4.80
  • 1.64
  • 4.16
  • 2019-03-31
  • 1.01
  • 1.58
  • 4.72
  • -10.92
  • 4.52
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 0.61
  • 5.30
  • 3.86
  • 3.90
  • 2018-09-30
  • 2.95
  • 0.75
  • 5.10
  • 76.30
  • 4.43
  • 2018-06-30
  • 1.80
  • 1.23
  • 2.89
  • 24.50
  • 2.44
  • 2018-03-31
  • 0.95
  • 0.66
  • 2.32
  • 14.18
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.58
  • 2.03
  • -9.69
  • 1.92
  • 2017-09-30
  • 0.66
  • 0.66
  • 2.25
  • -0.26
  • 2.35
  • 2017-06-30
  • 1.24
  • 0.45
  • 2.26
  • 53.97
  • 2.25
  • 2017-03-31
  • 0.49
  • 0.41
  • 1.47
  • 6.22
  • 1.61
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 0.37
  • 1.38
  • -8.61
  • 1.46
  • 2016-09-30
  • 0.75
  • 0.69
  • 1.51
  • 4.00
  • 1.61
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 4.15
  • 1.45
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  • 1.57

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