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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实新财富混合 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 97.39% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 97.39
  • 0.01
  • 2.61
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 21.04
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 21.05
  • 2022-12-31
  • 25.37
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 25.38
  • 2022-06-30
  • 32.44
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 32.45
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 57.80
  • 0.01
  • 42.20
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 2.30
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.30
  • 2020-12-31
  • 5.63
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.63
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.93
  • 2018-06-30
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.93
  • 2017-12-31
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.93
  • 2017-06-30
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.93
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.00

嘉实新财富混合 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -95.01%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -95.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.01
  • -95.01
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 8.26
  • 0.27
  • -96.78
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 12.66
  • 8.39
  • -60.15
  • 7.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 21.05
  • -2.26
  • 19.81
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 3.85
  • 21.54
  • -15.14
  • 22.00
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 0.00
  • 25.38
  • 3.43
  • 25.62
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 7.91
  • 24.54
  • -24.37
  • 25.08
  • 2022-06-30
  • 35.69
  • 3.27
  • 32.45
  • 186,000.60
  • 35.37
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -4.18
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.02
  • -96.67
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 1.87
  • 0.55
  • -76.27
  • 0.74
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2.30
  • -14.79
  • 3.03
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 3.27
  • 2.70
  • -51.95
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 0.00
  • 5.63
  • 19.93
  • 7.17
  • 2020-09-30
  • 4.21
  • 0.00
  • 4.69
  • 864.38
  • 5.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.01
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.01
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 6.93
  • 0.49
  • -92.98
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.00
  • 7.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 0.00
  • 7.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 0.00
  • 7.36
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 0.00
  • 7.71
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.01
  • 7.59
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.00
  • 7.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.01
  • 7.38
  • 2017-03-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 6.93
  • 38.60
  • 7.21
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.01
  • 5.15
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
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