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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

国金鑫瑞灵活配置 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 50.78% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 49.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 50.78
  • 0.01
  • 49.22
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 83.64
  • 0.09
  • 16.36
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.44
  • 0.95
  • 97.56
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 94.29
  • 0.01
  • 5.71
  • 0.09

国金鑫瑞灵活配置 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -29.42%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -27.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -29.42
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 0.03
  • -95.35
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.85
  • 3.10
  • 0.56
  • -80.12
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 2.82
  • 0.00
  • 2.81
  • 232,134.13
  • 3.34
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 1.28
  • 0.00
  • -99.84
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.74
  • 0.70
  • 0.74
  • 5.63
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.70
  • -46.39
  • 0.89
  • 2019-09-30
  • 0.45
  • 0.11
  • 1.31
  • 35.04
  • 1.54
  • 2019-06-30
  • 0.95
  • 0.03
  • 0.97
  • 1,676.45
  • 1.08
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.05
  • -81.02
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -0.01
  • 0.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.29
  • -71.81
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.02
  • 1.03
  • 2018-03-31
  • 1.49
  • 0.56
  • 1.02
  • 1,003.31
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 1.40
  • 0.09
  • --
  • 0.10

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