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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-11-27
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-03 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-02 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-31 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2017-07-28 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-07-26 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-07-25 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2017-07-24 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-07-21 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-07-20 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-07-19 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-07-18 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-07-17 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-14 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-13 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-12 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-11 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-10 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-07 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01 |
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