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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

德邦鑫星价值灵活配置混合C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 85.81% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 14.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 85.81
  • 0.01
  • 14.19
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 58.37
  • 0.12
  • 41.63
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 91.76
  • 0.02
  • 8.24
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 48.01
  • 0.06
  • 51.99
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 76.43
  • 0.15
  • 23.57
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 68.34
  • 0.24
  • 31.66
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 1.46
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 2.18
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.18
  • 2018-12-31
  • 2.31
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.31
  • 2018-06-30
  • 2.88
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.88
  • 2017-12-31
  • 4.81
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.81
  • 2017-06-30
  • 5.41
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.41
  • 2016-12-31
  • 5.15
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.15
  • 2016-06-30
  • 3.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.50
  • 2015-12-31
  • 12.02
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.02

德邦鑫星价值灵活配置混合C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 173.00%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 196.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.42
  • 0.25
  • 0.27
  • 173.00
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.10
  • -1.62
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.42
  • 0.10
  • -63.69
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.02
  • 0.28
  • 1,980.12
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 0.01
  • -5.33
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.01
  • -81.22
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.07
  • -62.99
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.20
  • 69.07
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.12
  • -0.59
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.12
  • 43.77
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.74
  • 0.08
  • -86.99
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.64
  • -22.72
  • 0.86
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.83
  • 9.90
  • 1.07
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 1.62
  • 0.76
  • -65.30
  • 0.96
  • 2020-09-30
  • 1.66
  • 0.31
  • 2.18
  • 162.53
  • 2.62
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.83
  • -23.44
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.88
  • 1.26
  • 1.09
  • -25.87
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 1.54
  • 1.55
  • 1.46
  • -1.26
  • 1.56
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 1.48
  • -32.00
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.18
  • -5.58
  • 2.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.31
  • -0.00
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.31
  • -2.13
  • 2.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 2.36
  • -18.16
  • 2.42
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 1.80
  • 2.88
  • -24.12
  • 3.10
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 1.19
  • 3.80
  • -21.00
  • 4.26
  • 2017-12-31
  • 1.26
  • 0.12
  • 4.81
  • 31.12
  • 5.38
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.75
  • 3.67
  • -32.23
  • 4.00
  • 2017-06-30
  • 1.18
  • 0.96
  • 5.41
  • 4.29
  • 5.83
  • 2017-03-31
  • 0.54
  • 0.50
  • 5.19
  • 0.83
  • 5.41
  • 2016-12-31
  • 3.26
  • 1.35
  • 5.15
  • 59.04
  • 5.28
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 0.76
  • 3.24
  • -7.59
  • 3.32
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 6.21
  • 3.50
  • -63.92
  • 3.52
  • 2016-03-31
  • 4.13
  • 6.43
  • 9.71
  • -19.21
  • 9.66
  • 2015-12-31
  • 12.32
  • 0.30
  • 12.02
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  • 11.89

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