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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧瑾通灵活配置混合A 的基金机构持有 5.17亿份，占总份额的 46.08% ，个人投资者持有 6.05亿份，占总份额的 53.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.17
  • 46.08
  • 6.05
  • 53.92
  • 11.22
  • 2023-06-30
  • 8.08
  • 50.91
  • 7.79
  • 49.09
  • 15.88
  • 2022-12-31
  • 9.76
  • 46.05
  • 11.43
  • 53.95
  • 21.19
  • 2022-06-30
  • 11.67
  • 42.97
  • 15.50
  • 57.03
  • 27.17
  • 2021-12-31
  • 10.54
  • 36.94
  • 17.99
  • 63.06
  • 28.52
  • 2021-06-30
  • 7.14
  • 56.94
  • 5.40
  • 43.06
  • 12.55
  • 2020-12-31
  • 7.41
  • 92.99
  • 0.56
  • 7.01
  • 7.97
  • 2020-06-30
  • 8.71
  • 99.81
  • 0.02
  • 0.19
  • 8.72
  • 2019-12-31
  • 6.85
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.86
  • 2019-06-30
  • 6.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 2018-12-31
  • 6.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 2018-06-30
  • 6.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 2017-12-31
  • 6.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 2017-06-30
  • 6.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 2016-12-31
  • 4.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 2016-06-30
  • 4.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93

中欧瑾通灵活配置混合A 报告期末总份额 9.03亿份，比上期增加 -19.50%， 期末净资产 13.12亿元，比上期增加 -18.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.44
  • 2.63
  • 9.03
  • -19.50
  • 13.12
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 3.85
  • 11.22
  • -23.15
  • 16.00
  • 2023-09-30
  • 2.16
  • 3.44
  • 14.59
  • -8.08
  • 20.85
  • 2023-06-30
  • 2.18
  • 3.40
  • 15.88
  • -7.14
  • 22.74
  • 2023-03-31
  • 1.47
  • 5.56
  • 17.10
  • -19.32
  • 24.30
  • 2022-12-31
  • 1.83
  • 6.55
  • 21.19
  • -18.21
  • 29.39
  • 2022-09-30
  • 2.99
  • 4.25
  • 25.91
  • -4.64
  • 36.46
  • 2022-06-30
  • 2.71
  • 5.38
  • 27.17
  • -8.93
  • 38.39
  • 2022-03-31
  • 8.67
  • 7.36
  • 29.83
  • 4.60
  • 41.27
  • 2021-12-31
  • 12.03
  • 3.92
  • 28.52
  • 39.69
  • 40.10
  • 2021-09-30
  • 11.26
  • 3.39
  • 20.42
  • 62.73
  • 28.19
  • 2021-06-30
  • 4.99
  • 2.74
  • 12.55
  • 21.87
  • 17.19
  • 2021-03-31
  • 3.62
  • 1.29
  • 10.30
  • 29.20
  • 13.80
  • 2020-12-31
  • 4.33
  • 2.71
  • 7.97
  • 25.47
  • 10.57
  • 2020-09-30
  • 3.58
  • 5.95
  • 6.35
  • -27.19
  • 8.10
  • 2020-06-30
  • 1.86
  • 0.00
  • 8.72
  • 27.09
  • 10.64
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.86
  • 0.12
  • 8.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.86
  • 0.01
  • 8.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 7.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • -0.00
  • 7.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • -0.00
  • 7.59
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • -0.00
  • 7.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • -0.00
  • 7.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 7.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 7.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • -0.00
  • 7.42
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • -0.00
  • 7.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.00
  • 7.25
  • 2017-03-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 6.85
  • 39.11
  • 7.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 0.03
  • 5.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.14
  • 2016-06-30
  • 4.93
  • 0.00
  • 4.93
  • 169,468,092.82
  • 5.04
  • 2016-03-31
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