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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.2210
- 1.2210
- 0.0040
- 0.33%
- 2025-03-31
- 1.2170
- 1.2170
- 0.0270
- 2.27%
- 2025-03-28
- 1.1900
- 1.1900
- -0.0150
- -1.24%
- 2025-03-27
- 1.2050
- 1.2050
- 0.0110
- 0.92%
- 2025-03-26
- 1.1940
- 1.1940
- 0.0150
- 1.27%
- 2025-03-25
- 1.1790
- 1.1790
- -0.0160
- -1.34%
- 2025-03-24
- 1.1950
- 1.1950
- 0.0040
- 0.34%
- 2025-03-21
- 1.1910
- 1.1910
- -0.0490
- -3.95%
- 2025-03-20
- 1.2400
- 1.2400
- -0.0100
- -0.80%
- 2025-03-19
- 1.2500
- 1.2500
- -0.0110
- -0.87%
- 2025-03-18
- 1.2610
- 1.2610
- -0.0050
- -0.39%
- 2025-03-17
- 1.2660
- 1.2660
- -0.0090
- -0.71%
- 2025-03-14
- 1.2750
- 1.2750
- 0.0200
- 1.59%
- 2025-03-13
- 1.2550
- 1.2550
- -0.0630
- -4.78%
- 2025-03-12
- 1.3180
- 1.3180
- 0.0080
- 0.61%
- 2025-03-11
- 1.3100
- 1.3100
- -0.0090
- -0.68%
- 2025-03-10
- 1.3190
- 1.3190
- -0.0120
- -0.90%
- 2025-03-07
- 1.3310
- 1.3310
- -0.0140
- -1.04%
- 2025-03-06
- 1.3450
- 1.3450
- 0.0370
- 2.83%
- 2025-03-05
- 1.3080
- 1.3080
- 0.0240
- 1.87%
- 2025-03-04
- 1.2840
- 1.2840
- 0.0430
- 3.46%
- 2025-03-03
- 1.2410
- 1.2410
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-28
- 1.2410
- 1.2410
- -0.0820
- -6.20%
- 2025-02-27
- 1.3230
- 1.3230
- -0.0250
- -1.85%
- 2025-02-26
- 1.3480
- 1.3480
- 0.0050
- 0.37%
- 2025-02-25
- 1.3430
- 1.3430
- 0.0200
- 1.51%
- 2025-02-24
- 1.3230
- 1.3230
- -0.0180
- -1.34%
- 2025-02-21
- 1.3410
- 1.3410
- 0.0550
- 4.28%
- 2025-02-20
- 1.2860
- 1.2860
- 0.0110
- 0.86%
- 2025-02-19
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