- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时裕荣纯债债券 的基金机构持有 33.25亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2023-06-30
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2022-12-31
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2022-06-30
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2021-12-31
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2021-06-30
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2020-12-31
- 33.25
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 33.25
- 2020-06-30
- 33.25
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 33.26
- 2019-12-31
- 33.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.25
- 2019-06-30
- 5.60
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.60
- 2018-12-31
- 5.60
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.60
- 2018-06-30
- 5.60
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.60
- 2017-12-31
- 5.60
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.60
- 2017-06-30
- 5.60
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.60
- 2016-12-31
- 76.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.93
- 2016-06-30
- 76.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 76.93
博时裕荣纯债债券 报告期末总份额 33.25亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 37.62亿元,比上期增加 1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 37.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 37.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 37.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 36.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 36.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 36.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- 0.00
- 36.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 35.80
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 35.60
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 35.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 36.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 35.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.00
- 35.34
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- -0.01
- 34.87
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 33.26
- 0.02
- 35.33
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.25
- 0.00
- 35.91
- 2019-12-31
- 61.27
- 33.62
- 33.25
- 493.38
- 35.36
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- 0.01
- 6.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- 0.00
- 6.27
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.00
- 6.23
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.00
- 6.16
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- 0.00
- 6.08
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.00
- 5.99
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.01
- 5.92
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.00
- 5.83
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.00
- 5.80
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- -0.00
- 5.75
- 2017-03-31
- 0.00
- 71.33
- 5.60
- -92.72
- 5.71
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 76.93
- -0.00
- 77.69
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 76.93
- 0.00
- 79.40
- 2016-06-30
- 76.93
- 24.49
- 76.93
- 214.11
- 78.60
- 2016-03-31
- 6.76
- 0.00
- 24.49
- --
- 25.50