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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

前海开源沪港深汇鑫混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 20.43
  • 0.20
  • 79.57
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 74.43
  • 0.02
  • 25.57
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 79.04
  • 0.01
  • 20.96
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 96.39
  • 0.03
  • 3.61
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 91.53
  • 0.05
  • 8.47
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 90.81
  • 0.03
  • 9.19
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 77.11
  • 0.06
  • 22.89
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 68.50
  • 0.06
  • 31.50
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 96.61
  • 0.02
  • 3.39
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 1.54
  • 98.82
  • 0.02
  • 1.18
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 2.89
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.90

前海开源沪港深汇鑫混合C 报告期末总份额 0.28亿份,比上期增加 -2.43%, 期末净资产 0.27亿元,比上期增加 -9.63%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.28
  • -2.43
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.29
  • -15.37
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 0.22
  • 0.34
  • 59.19
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.21
  • -13.12
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 0.15
  • 0.25
  • 155.19
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.10
  • 42.77
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.04
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.24
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.06
  • -85.81
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.45
  • -39.34
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.79
  • 0.74
  • -51.34
  • 0.98
  • 2021-03-31
  • 1.01
  • 0.02
  • 1.52
  • 182.76
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 0.52
  • 0.54
  • 574.16
  • 0.80
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.08
  • 194.76
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.32
  • 0.03
  • -60.50
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.30
  • 0.07
  • -76.95
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.25
  • 0.30
  • -1.77
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.30
  • 19.79
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.23
  • 0.25
  • 95.88
  • 0.37
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.38
  • 0.13
  • -33.32
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 0.53
  • 0.19
  • -58.61
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.47
  • -1.52
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.48
  • 10.13
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.59
  • 0.42
  • 0.43
  • 66.78
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.64
  • 0.26
  • -42.32
  • 0.29
  • 2017-09-30
  • 0.44
  • 1.55
  • 0.45
  • -71.26
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 3.98
  • 4.46
  • 1.56
  • -23.51
  • 1.76
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.92
  • 2.04
  • -29.56
  • 2.32
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.90
  • -0.32
  • 3.10
  • 2016-09-30
  • 1.90
  • 0.01
  • 2.91
  • --
  • 3.09

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